Här presenterar vi vår portfölj

Troligtvis hur billig den var med tanke på kursnedgången i samband med årsrapporten, som i mitt tycke inte rättfärdigar nedgången vi såg. Vid en första anblick var det ändå en ganska så fin rapport, tycker jag.
Okej, intressant! Vad har du för portfölj själv? Vad har du för GAV på Betsson?

Fordonssektorn ska man hålla sig ifrån. Däremot, ett annat bettingbolag utöver Betsson som är väldigt välskött är Evolution.

Hur tänker du med Rheinmetall och Saab? Hur mycket uppsida tror du att aktierna har från dessa nivåer och har du någon tanke på hur lång sikt tänker du hålla dem?
SAAB har vuxit fram till ett av mina största innehav och jag har funderat mycket på att öka så snart vi ser en liten korrektion i kursen. Nu har den ju tuggat på uppåt oavbrutet det här året. Orderingången och deras blickbara framtid ser ut som det industribolag i Norden som kommer ha högst tryck.

Likaså undrar jag hur du tänker kring ASML? Ska den upp över 1000 euro eller ner mot 500 igen? Seg som jag var tvekade jag när den var ned under 600 i höstas.

Du köper bra aktier jag är mest nyfiken på timingen av köpen. Är själv jävligt kluven på utvecklingen framöver så det vore intressant att höra hur du resonerar. Marknaden känns girig och överköpt.
Det är ju en rubbad marknad när Mag7 i stort sätt styr utvecklingen på börserna och speciellt Nvidia sista veckan.

Vad är meningen med att bygga en diversifierad portfölj och istället för att lägga minst 50% i Mag7?

Nya portföljen just nu:
Adventus Mining
Bluestone Resources
Equinox Gold
Newfound Gold
Franco-Nevada
Sandstorm Gold
Africa Oil

80% cash i väntan på hur marknaden utvecklar sig.

Försvarsbolag och halvledarbolag påminner lite om varandra för tillfället - båda är heta. Så jag tänker lite liknande vad gäller dessa branscher. Å ena sidan är de heta och mer eller mindre hajpade vilket man bör tänka på, men å andra sidan finns det många bra bolag inom sektorerna som har framtiden för sig och som trots att de för tillfället är heta är värda att köpa. Detta varierar ju dock mellan bolag inom branscherna. Det bästa är att satsa på så bra bolag som möjligt som samtidigt är så lite hajpade som möjligt, dvs hitta så bra risk/reward som möjligt. Jag har kommit fram till att SAAB, Rheinmetall, Lockheed, BAE Systems, Kongsberg och GD har bra risk/reward, för att ta några av de bästa (åtminstone enligt mig) förslagen. Stabila bolag med bra balansräkningar och troligtvis en ljus framtid osv. Likadant inom halvledarsektorn där det också finns mängder (mer än försvarsaktier) där några bra alternativ (enligt mig iaf) är ASML, TSMC (de två är de viktigaste spelarna inom branschen, åtminstone för tillfället), men det finns andra mycket intressanta case som t.ex Skyworks Solutions, Photronics, STMicroelectronics, Infineon, Axcelis, Microchip Technologies, Applied Materials, Texas Instruments, Broadcom osv, och även Nvidia även om det bolaget är alldeles för uppumpat för min smak. När hypen lägger sig och med det Nvidias kurs så är det mycket troligt att jag plockar upp den igen men för tillfället har jag andra bolag (några av dem jag nämnde) då risk/rewarden inte för tillfället känns lika bra i Nvidia. När Nvidias chipbrist inte är där längre och konkurrensen ökar (vilket tillsammans med AI-hypen förklarar en stor del av uppgången i priset även om de såklart har ökat intäkterna ordentligt med) så blir det kanske ett köp (om det inte finns bättre alterniv då förstås).

I vissa fall är det överköpt och bubbelaktigt men i andra fall inte. Just nu kanske det är bättre att fokusera mer på small och midcap (som jag snarare gör) än MAG7 och liknande då det är just dessa bolag som drivit börsen senaste året. Gapet är större än någonsin. Samtliga MAG7 har samtidigt en del problem (Apple har leverantörsproblem i Kina, Amazon har deglobaliseringstrenden emot sig och har massa stämningar på sig, Tesla har många problem som att EV-efterågan kommer att falla, det är pain in the ass att få tag i allt material som de behöver osv, samtliga har en hel del regulatoriska problem osv). Jag äger för tillfället inget MAG7 (sålde av allt under typ hösten förra året men vissa av dem är väldigt bra bolag som jag gärna köper igen när de blir lite billigare. De som är närmst ett (åter)köp av MAG7-bolagen är Apple, Alphabet och Microsoft för min del.

Hoppas du inte satsar mycket på den portföljen. 100% turnaround cases är inte stabilt. Klassiskt småspararfel.

Samtliga bolag är relaterat till Bitcoin.
De tre översta är mining-stocks, MicroStrategey är ett tech-bolag med liten verksamhet, men är mest kända för att köpa Bitcoin. Innehavet är 190 000 bitcoin med ett gav på $31224, enligt senaste rapporten.
MSTR går upp mer procentuellt när Bitcoinkursen stiger och vice versa.

Vad räknar du med för avkastning? En nyare ferrari kostar väl runt 3-4 miljoner. Tänker man 2000% i avkastning så läre man ändå pynta 200 000 kr. Köpte du in dig i bolagen december 2022?

Kollade och såg att du har medelvolatilitet på 127,3% på den där portföljen och ska hålla den i nästan 1,5 år. Säg att det går bra först och kommer upp i en mille och sitter kvar med den där volatiliteten. Snacka om att pendla mellan himmel och helvete i 1,5 år.

Hade hellre spara till en mille och satt allt på rött och hoppas att vinna så två gånger. Då är bettet över på några minuter åtminstone.

- New Wave
- Peab
- Alleima
- SAG
- Berkshire
- Investor
- Balder
-SSAB
-Volvo
- Trator
- Artic paper
- SHB
- Alligator

Största innehavet ligger i SSAB.

Köpte Betsson innan rapport på 115 och sålde häromdagen med förlust. Har dock varit med länge i den och gjort fina pengar. Magkänslan sa att jag har gjort mitt där och ville prova en ny marknad. Dåligt beslut, men så blir det i bland.

Du har alltså varken läst bolagets kommunikation eller tråden om SAS här på forumet.

SAS har i praktiken redan gått i konkurs, åtminstone vad aktieägarna beträffar. Bolaget har genomgått en chapter 11 rekonstruktion. Utfallet av den blev en refinansiering som gör att bolaget får leva vidare men med de tidigare långivarna och nya finansiärer som nya ägare.
De tidigare ägarna blir av med sin andel och aktien kommer avnoteras i år så snart det formella är klart.

Vill man nödvändigtvis äga SAS och förlora ännu mer pengar så är det rekommenderat att göra det genom Air France - KLM som är listade i Frankrike. Har köpt en liten del i SAS efter rekonstruktionen med option om att förvärva en större del i framtiden.

Detta måste bli ett av de större skitbolagen på börsen, 3 delvis statligt ägda flygbolag (Dansken håller ju fortfarande kvar lite i SAS om jag har fattat rätt).

Jodå, har läst det mycket bra! Oh nej, Sas har inte alls i praktiken gått i konkurs.
Varför är Sas skit menar du?
Käften, dina pissaktier var inte mycket bättre. Du ska inte handla aktiekursen, utan bolaget och det fundamentala. Hernhag sa Ericsson va för svår bransch och att man ska undvika hela branschen, Investor äger Ericsson. Det är en utav flera anledningar till varför jag sålde Investor.