Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Ser man på börsen med lite mer mikro än makro i blicken så känns det ganska konstigt att en del bolag gått ner.

Ta t ex BE Group som jag slängde fram härom dagen, I dagens kurs kommer de att ha en utdelning på
8 -10%, i år, deras massiva vinst 2021 och troligen 2022 gör att det mesta tyder på att de kan dela ut det ett par år framåt utan problem. Det finns många fler bolag som kommer visa rekordvinster eller nära nog i alla fall och kan göra liknande
Vilken form av avkastning kommer i närheten av det kommande år oavsett vad FED gör!

För vissa aktier känns nedgången omotiverad tycker jag personligen, på andra håll har den varit alldeles för liten. Är jag ute och cyklar? Alltså borde börsen falla mer?

Jag är alltid lite för optimistisk, så frågan är motiverad

Hej allesammans!
Efter att ha fått nys om och exponerat mig hyfsat tungt mot Uran och naturgas så har intresset också breddats till andra råvaror, mycket tack vare Uran-tråden samt denna. Också p.g.a. några specifika användare som jag lyssnar till lite extra (om än dolt i vulgär och alkohol-influerad språkanvändning ser jag, i en gasig dimma, ett ljus vari jag stundtals skymtar ett, närmast väsen som liknar en man av utländskt påbrå (turk?), i regel med en stor swingande kuk som hypnotiserar likt en pendel. Han liksom byter form omvartannat och liknar vår folkhjälte Brolin, och han är helt insmetad i avföring. Denne groteske figur har fler än en gång fylle-svamlat och siat om nutidens och framtidens investeringar varvid jag lyssnat duktigt får som jag är).

Till ämnet hör att jag har börjat få dille på diverse ädelmetaller och det ser onekligen ut som att utbyggnationen av infrastruktur inom elektrifiering kommer driva på den marknaden rejält. Har således lite frågor ni gärna får ge input på (inte nödvändigtvis knutna till bara ädelmetaller utan råvaror i stort):

I skrivande stund har jag inga fria likvida medel - är det helt jävla idiotiskt att sälja av de procent jag har kvar i fonder och gå all-in på aktier?

Är det någon som kör enbart aktier och ser det som en lyckad modell?
(Just nu har jag mycket tid att läsa/följa nyheter och grafer och tycker personligen om kontrollen att peta in exakt där jag vill ha mina pengar).

Hur många olika bolag äger ni i respektive råvara och hur många råvaror täcker er portfölj?
I relation till det, bygger ni en portfölj med snäv exponering (få bolag) eller bred exponering (många bolag)?

Finns det, i er mening, ett maxtak för hur många råvaror man bör vara exponerad mot eller finns det idé att sprinkla ut det över många råvaror?

Har ni en tidshorisont för varje råvara?
Exempel: "Jag kommer äga olja i 2 år, naturgas 1 år, guld 10 år"

Hur väger ni känsla och tro kontra teknisk analys/siffror när ni väljer bolag?
Hur mycket väger ni in sentiment från nyheter/sociala medier/hörsägen världen över?

Sista frågan jag lovar: Vilka/vilken ädelmetall tror ni starkast på framöver?
(Det är ju en uppsjö av dem - guld, silver, koppar, platina, litium, kobolt, mangan, grafit etc.)
(Feel free att punga fram några bolag som ni tycker förtjänar bevakning eller om ni sätter köprek)

Jag är tacksam för svar och för allas engagemang i tråden! At best är jag i mitt pre-natala stadie av sparande och aktieinvesteringar, därav alla dessa frågor. Hoppas det inte stör er mer välhängda användare.

Må gott och my lyckan stå oss bi 2022!

En liten tröst är ju iaf att CRB/SPX bröt en 10 årig neråttrend i januari och har fortsatt spikrakt upp.

Håller med om allt du skriver. Det är tokviktigt vilka aktier man ligger i framåt. Breda index tror jag skall ned. Min bild är att USA kommer hamna i stagflation, dvs priser fortsatt upp, men med minskad ekonomisk aktivitet samt höjda räntor. Lägg på ett FED som tömmer balansräkningen istället för att köpa och stödja marknaden. Worst case scenario.

Jag är dock alltid lite för björnig, motsatsen alltså

Jag inväntade rapporten för BE Group, som du satte klockrent, har tyvärr inte gått in ännu, men in skall jag. Företagen har cash att köpa för, och flaskhalsar inkl inflation består.

Jag gillar att titta på t ex sådana här artiklar:

https://www.cnbc.com/2021/09/27/42-percent-of-americans-have-increased-their-credit-card-debt-during-covid-19.html

https://www.nerdwallet.com/blog/average-credit-card-debt-household/

Detta under en superbullmarknad! I början av pandemin minskade skulderna, folk använde stimulanserna för att betala skulder. Senaste tiden händer motsatsen. De vill ha prylar NU och drar korten, förväntningar om stigande inflation har ångat på kombinerat med fiktiva börsvinster. Har man inte sålt så är ju inte pengarna i fickan.

Höjda priser och höjd ränta på detta? Kortbolagen är blixtsnabba med att höja räntan, de gör det redan nu. Vart skall köpkraften komma ifrån? Krasch boom bang.

Nä usch vad björnig jag är..

Edit: och då har vi inte ens pratat om Kina som skall agera tillväxtmotor för Västs produkter. Nike ned 20% i Q4. Ericsson nu fortsatt ned Q4. Känns som att någonting händer och sker, och inte är det positivt.

Edit igen: Inte för att jag tror att någon i tråden ägnar sig åt sådant, men vänligen inga svar typ "Haha vad fel du hade loser, nu har index gått upp en vecka". Jag TROR vi bara är i början av björnmarknaden, och björnmarknader har reboundrallys. Har plockat vinster samt kört björnar efter årsskiftet som hedge, funkat skitbra, men ligger fortsatt tung i råvaror, utdelningsaktier telekom samt några lek-wild cards.

Riktigt bra diskussion på de senaste sidorna i tråden. Tror nästan att om vi tillsammans skulle förvalta en råvarofond hade vi presterat långt bättre än valfri svensk fondförvaltare. Alltid kul att tjäna pengar när resten av affärsmedia och internet bara pratar om fallande aktiekurser och hur mycket de förlorat. Jag är inte hardcore nog för att syssla med blankning, men finns en hel del karraktärer därute som blankat tech, crypto och ligger lång i råvaror. Jag trivs med portföljen, men alltså de snubbarna spelar ju ändå i en helt annat liga.

Bra tryck i Tidewater senaste tiden, aktien upp 50% sedan årsskiftet. Raterna för offshore support fartyg har stigit långsamt men stabilt det senaste året utan att aktiekursen hängt med. Redan innan de tog fart hade Tidewater positivt operativt kassaflöde så kommer bli bra nu med de konstant ökande intäkterna och den ökande beläggningen. Verkar som att marknaden har insett samma sak vilket fått fart på aktiekursen. Ska bli kul med rapporten, tror det blir en trevlig katalysator som trycker upp Tidewater bra.

Enda smolket i bägaren för hela offshore-sektorn är stoppet av den amerikanska licensauktionen i Mexikanska golfen som skedde av någon federal domstol, men jag tror ändå att med dagens oljepriser kommer Biden se till så att auktionen blir av. ESG och woke-trams är bara bra och kul när inte plånboken drabbas för då röstar väljarna bort en... Potentiell trigger för framförallt Geoscience men även på sikt övriga offshore support och servicesektorn som kan få en extra boost här.

https://www.ft.com/content/5c158a4f-24a7-49aa-a2e9-f07f918244ba
Så svårt är det inte, räcker med att läsa lite, kolla lite Twitter och dra egna slutsatser.

Vad bra då att net zero till 2050 är strunt. Detta snacket om att det är onödigt (och oetiskt) att leta efter mer olja leder bara till rusande oljepriser och att man kommer börja leta och borra ändå, bara i fördröjd takt vilket leder till högre oljepriser. 3 miljarder människor i tredje världen (som kommer öka till 5 miljarder) kommer inte sluta drömma om att bli medelklass (och därmed gå från att konsumera ca 2 fat per person och år till betydligt fler) bara för att några korrupta politiker och lobbyister säger så. Politikernas huvuden kommer börja rulla om olja parkerar sig över 150-200 USD över en längre tid och då kommer det borras som aldrig förr.

För oss som vill tjäna pengar är allt detta snacket perfekt. Det håller nere utbudet och pengar i branschen vilket gör att vi kan handla billigare.

Precis!

Drill baby drill (med borrskepp och riggar ägda av Valaris och Noble som bogseras ut av Tidewater).

Precis, FOMO drabbar även oljechefer, tur då att det bara är att ringa och betala så kommer de och borrar om 6-12 månader.

Blir rysk caviar till frukost, lunch och middag nu NGturken. Enligt AB skickar Biden gasflottan till Europa för att kompensera ifall Putin vrider på kranen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/pWm33j/sa-forsoker-biden-oskadliggora-putins-gasvapen

Kan bli en rolig vår för oss (första inlägget men trogen följare och frälst sedan länge) som investerat enligt de kloka råden som givits i tråden.

Tack på förhand, Fubbe

Ovanpå alltihop ska Golar LNG sidonotera ett bolag de äger en tredjedel av som heter the cool company (coolco) på norska OTC.
Bara där ser man att man spelar för rätt lag. The cool company helt absurt att det namnet redan inte är taget 2022.
Jag antar att det har med kylning och gaser som används till detta. Låter turken förklarara.
Jag begriper kylkretsar och drivgaser, men inte affärerna runt dessa. Men coolt namn.

Hade jag jag inte varit investerad i allt möjligt och bakbunden av sentimentala idéer av bolag som jag gillar, chansningar jag fortfarande hoppas på och förluster jag vill ta igen hade min portföljs sett lite annorlunda ut.

Hade jag gått in med mina pengar nu på en ”clean slate” hade det nog till störst del varit kol och olja. Så du har nog gjort helt rätt som lyssnat på turken. Sätt de viktiga pengarna där samt en del i uran men spara en pytteliten skojslant till något helt sinnessjukt som ingen annan har tänkt på.

Angående sparhorisont så har jag för min del ingen, jag är nöjd när jag är rik. Ska försöka att inte vara sentimental utan sälja lejonparten av respektive råvara när det rusat uppåt men pricka toppar är en lek jag är dålig på. Guld kanske jag håller för evigt för nattsömnens skull men annars vill jag hellre satsa på en säker bra cashout än en eventuell superfet risky cashout.

Kol, olja och uran är dina vänner men som sagt, spar en liten peng till typ tantal eller neodym.

Är det bara jag som tycker att de flesta producerande guldbolag börjar att bli väldigt prisvärda?

De tjänar pengar som aldrig förr, guldpriset är hundratals dollar högre än innan pandemin och kurserna börjar bli i nivå med före pandemin och den tidens guldpris.

Själv är jag fullt positionerad i guld sedan 2016 och diversifierade mig november 2020. I princip alla guldbolag jag har ligger + max 10% eller minus max 20%.

Så 2020 och 2021 var några av mina sämsta börsår, det som räddade mig var olja och uran fast nu sålde jag oljan och uranet är snart +-0. Borde inte guldet uppvärderas pga allt tryckande av pengar snart? Är så jag tänkt nu i två års tid, vilket visat sig vara fel.

De flesta som talar om guld och silver är som skivor med hack i sedan 2011 och de som hatar/inte förstår guld är ju oftast väldigt skitnödiga personer. Sen finns det gubbar som Harry Dent som förutspår gulds kollaps innan en uppgång fast aldrig igen upp till nuvarande nivåer. Blir intressant att se vems infallsvinkel som får rätt.

Sen blir det väldigt intressant att se hur guldet reagerar på räntehöjningarna i år.

Håller med om att det är billigt just nu, t ex ligger Equinox på samma nivå som under kraschen 2020, jag har fyllt på i både guld och silver senaste veckan. Kolla på grafer så ser du att guld oftast presterar bäst under slutet på en bull för råvaror, tycker grafen ser lockande ut nu också.

Jag börjar få upp ögonen för guld eftersom jag befarar att björnen är på väg. Morr...
Kan du rekommendera några bolag du gillar som man kan titta närmare på? Har sneglat lite på Lundin Gold än så länge bara...