Bokföringsfråga - gjorde misstag och nu stämmer inte bokförings-saldo med bankkonto.

Hej,

Jag gjorde Övriga egna uttag (2013) på 30 000,- från mitt företagskonto under 2019.
Dock räknande jag fel och trodde det var 25 000,- och förde således över 25 000,- som Övriga egna insättningar (2018) från privatkonto till företagskonto, också under 2019.

Nu när jag gör bokföringen inför bokslut 2020 uppdagade jag att den egentliga summan var just 30 000,- och inte 25 000,- vilket kommer innebära en differens på 5000,-.

För jag över de resterande 5000,- nu så kommer de in på fel bokföringsår och differensen består.

Frågan är:
Vad gör jag nu?


Tacksam för hjälp!

Antingen så korrigerar du i berörd bokföringspost. Det måste då synas att du varit inne och ändrat. Funkar dock kanske inte i din bokföringslösning.

En kanske enklare lösning är att du helt enkelt bokför en korrigering 2019-12-31. Exempel: om du redan bokfört -30000 på #1940 mot +30000 på #2013, men det skulle varit 25000 istället. Då inför du en korrigerande bokföringspost på +5000 på #1940 mot -5000 på #2013 (byt eventuellt #1940 och #2013 mot de konton som det gällde i ditt fall). Så har iaf min bokföringskonsult gjort om hon upptäckt att jag bokat något fel.