Någon som kan hjälpa mig lite på vägen här?
Det har visat sig att återbäringen varje år från aktier följer en tämligen symmetrisk fördelning, men att de extrema resultaten är vanligare än i en normalfördelning. Antag att ett visst aktieindex har väntevärdet -1.5% och standardavvikelsen 5%. Antag nu att detta gäller i 37 år. Vad är den approximativa sannolikheten att medelåterbäringen under denna tidsrymd blir högst -1.1%?
Har förstått att jag ska använda centrala gränsvärdessatsen men är förvirrad ang. negativa procent. Och borde jag skriva om procenten till bara sannolikheter? Hjälp tas gärna emot
Det har visat sig att återbäringen varje år från aktier följer en tämligen symmetrisk fördelning, men att de extrema resultaten är vanligare än i en normalfördelning. Antag att ett visst aktieindex har väntevärdet -1.5% och standardavvikelsen 5%. Antag nu att detta gäller i 37 år. Vad är den approximativa sannolikheten att medelåterbäringen under denna tidsrymd blir högst -1.1%?
Har förstått att jag ska använda centrala gränsvärdessatsen men är förvirrad ang. negativa procent. Och borde jag skriva om procenten till bara sannolikheter? Hjälp tas gärna emot
