Redovisningsakuten!

Jag behöver hjälp
Jag har fått ett minus på 110.000kr på konto 1580 (Swish och kontokortinbetalning) . Det enda som verkar hjälpa är att lägga till motsvarande summa i försäljning men det är omöjligt att jag missat att bokföra 110.000kr

Trodde inte mitt inlägg igår kom med för jag hittade det inte, men såg nu. Så ber om ursäkt för dubbelpost.

Skulle den insättningen ligga under 1580 då också?

Ta ut huvudboken på det kontot och tugga dig igenom alla transaktioner så kommer du att hitta de skyldiga.
Sen kan du ta en funderare på hur du ska använda kontot 1580. Eftersom det är ett konto för fodringar på kontokort och swish så ska du egentligen boka upp en fodran når du gör en försäljning och någon betalar på kontokort eller swish för att sedan boka bort den när kontokortföretaget betalar ut pengarna till ditt bankkonto. Rätt omständligt IMHO.
Eftersom swish betalar direkt så kan du hoppa över detta led och bokföra direkt på bankkontot för swish, kontokort betalar dagen efter vilket är tillräckligt i många fall, men kanske inte för alla. Alternativt så stämmer du av vilka fodringar du har på kontokortföretaget vid periodslut för att slippa bokföra precis alla transaktioner.
Så jag skulle leta både i försäljningar och på bankkontot för att hitta de försvunna pengarna från 1580.

Vi la ner företaget 2018-12-31 så framtida problem av den typ har jag inte.
Men jag måste få ordning på bokföringen så jag kan avsluta alltihop. Har haft hjälp tidigare år då jag inte förstår detta men den personen kunde inte hjälpa mig i år och jag vill inte lämna till någon byrå då jag inte vet vad som är fel, vi vill slippa en konkurs då vi faktiskt klarat oss därifrån utan några obetalda räkningar osv.
Jag kollade igenom 14 sidor av transaktioner och det är bara Babs och Swish.

Men någon måste gjort transaktionerna, den personen måste kunna förklara hur denne tänkte? Eller är det automatgenererade transaktioner?

Om du inte kan få en förklaring så är det bara för dig att gå igenom bokföringen och förstå varför kontot krediterats och debiterats i varje enskild transaktion.
Det är mycket möjligt att det är försäljningar som borde bokats där men du måste veta det på riktigt och inte bara chansa.
Om du inte vet och och inte förstår så är det betydligt bättre att lämna iväg det och bli säker på att det blir riktigt.

Det är bara jag som gör bokföringen, det är autokontering det mesta av det.
Bara lite med skattekonto som jag gör manuellt.

Jag är bara så rädd att få skit för att det är fel, jag har absolut inte gjort fel med flit och jag kan inte förstå vad som hänt och vet inte hur det kan se ut att det fattas så mycket.

Någon eller någon har gjort fel, det är nu din uppgift att bena ut hur det gått till och först därefter så kan du korrigera det så att det blir rätt.
Sätt dig ner med försäljningskontona 3***, 1580, 1930 (bankkonto) och försök reda ut hur flödet sett ut.
Vad händer när en försäljning skapas? Vilka konton krediteras och debiteras? (Hint: bör vara 3*** för försäljningen, 26** för utgående moms, och något av 1510 Kundfodringar, 1580 eller 1930 Bankkonto)
Vad händer när kontot 1580 debiteras? Vart tar pengarna vägen? ( Bör vara 1930 Bankkonto).
Vad händer när 1580 krediteras? Vilka konton debiteras?
Hur kommer pengar in på 1930? Vilka konton debiteras?


Först när du har en klar bild över hur pengarna strömmat så kan du försöka dig på att göra en korrigering.
Det tar tid men är inte omöjligt.

Jag kollar huvudbok konton 3000-3999. Längst ner står det omslutning för debet och kredit ska summan vara samma på båda? Det är den inte.
Undrar även över skattekontot, det jag autokonterat som vi betalt till skattekontot (moms, arb. Avgift har motkonto leverantörsskulder om jag öppnar verifikationen. Detta är inget jag sett eller valt själv.

Ringde en redovisningskonsult för att be om hjälp, som inte lät alls imponerad över att pappren inte är i ordning. Vi flyttade iomed att vi övergav restaurangen och pappren försvann i flytten. Jag har kopia på kassan, årsrapport ifrån kassan men inget mer. Allt finns ju i kontoutdraget.

Klokt beslut. Nu gäller det för dig att få fram alla papper så att redovisningskonsulten kan sy ihop det här. Om nu konsulten vill åta sig jobbet.
För kontant gäller att du måste ha dagsrapporter från kassaapparaten och dessa ska bokföras sedast dagen efter.
Andra transaktioner ska man bokföra senast månaden efter.
Så ni ligger efter rätt kraftigt, och riskerar dessutom att åka dit på brott mot bokföringslagen. Slarva bort bokföringsunderlag och underlåta att bokföra i rätt tid är inget som myndigheterna ser lätt på.
Bokföringsbrott leder ofta till fängelse.
Lycka till.
Jag kan inte hjälpa dig mer.

Stämmer 1930 med bankkontoutdraget vid årsskiftet? Om det gör det har du troligtvis bokat försäljningen på fel sida (debet) och på så sätt fått en skuld (istället för fordran) på 1580 och resultatet är 220 000 kr för lågt.