Fråga om begrepp

Håller på och gör en likviditetsbudget för mitt UF-företag som jag har haft;

Tänkte fråga om några begrepp som ska innehålla i budgeten;

Vad är ingående behållning och utgående behållning?

Det är hur mycket likvida medel (kassa, bankkonto, statsskuldväxlar m.m.) du hade vid början respektive vid slutet av en period.