Få bort posten Skulder under indrivning

Hej,

Jag har under delen "skulder under indrivning" i bokio som jag måste få bort. Det gäller 58.20 kronor tror jag det var. Enligt bokio gäller det en leverantörsskuld men allt är betalt och jag har fått betalt. Behöver få bort denna raden då jag ska snabbavveckla mitt AB.

Raderna är följande:

2019-11-21
Receipt: Ingo
R1
−250,26
−250,26
2020-01-28
Shareholder cash contribution
F1
−1 008,24
−1 258,50
2020-02-04
Owner withdrawal from clearance account
F2
1 200,00
−58,50

Red flag skötte min bokföring innan så vet inte om det blivit något galet där.

Hoppas ni kan hjälpa!

Med vänlig hälsning

Jag tycker din bokföring ser lite märklig ut, isht i förhållande till din beskrivning.

Första posten skulle i så fall röra sig om att du handlat på Ingo på kredit? Men har du betalt den räkningen och i så fall hur och var är den betalningen bokförd?

Vad exakt är shareholder cash contribution? Och hur skulle det påverka leverantörsskulder? Och på samma sätt hur kan ett uttag påverka leverantörsskulderna?

Vilka motkonton har du använt vid dessa tre transaktioner? Dessa kan också uppvisa konstigheter, iaf om de är balanskonton.

Finns inga kontonummer i raderna så det är svårt att säga, men är problemet att fakturan legat på 1 258,50 men bara 1 200 kr har betalats? Är det för att fakturan ligger på 1 200 kr och resten är dröjsmålsränta? Isåfall kan du bara kreditera resten. Lägg in en "betalning" som går från 8422 (antar jag är dröjsmålsränta om du använder BAS-kontoplanen). Så att det troligtvis ser ut såhär (om du följer BAS):
1510 -58,50
8313 +58,50

Det är Red Flag som bokfört allt så jag har ingen aning om vad vissa saker betyder eller varför ex. Se längre ner så bifogar jag mer info.

Grejen är den att jag tankade en maskin på Ingo och detta skulle vidarefaktureras på min faktura till företaget jag skulle ha betalt av. Jag har fått betalt allt jag ska ha men ändå uppstår detta.


Receipt: Ingo
2019-11-21
Konto Debet Kredit
2650 Redovisningskonto för moms 50,05 0,00
2891 Skulder under indrivning 0,00 250,26
6090 Övriga försäljningskostnader 200,21 0,00


Shareholder cash contribution
2020-01-28
Konto Debet Kredit
1930 Företagskonto / affärskonto 1 008,24 0,00
2891 Skulder under indrivning 0,00 1 008,24

Owner withdrawal from clearance account
2020-02-04
Konto Debet Kredit
1930 Företagskonto / affärskonto 0,00 1 200,00
2891 Skulder under indrivning 1 200,00 0,00

Din bokföring ser wack ut. Bekräftar tyvärr min bild av Redflagtypen av redovisningsbyråer.

Rörde detta sig om att du tankat mot faktura? Eller betalade du kontant/kort? Med privata pengar eller företagets pengar/kort? Om det var kort var det kreditkort eller debitkort? Med kort räknas allmängiltigt betalkort, om du har ett kort som du bara kan tanka med och du får en räkning från Ingo så är det alltså faktura.


Vad är dessa för affärshändelser? Är första att du överfört pengar från ditt privata konto till företagets konto i syfte att få tillbaks pengarna senare? Är den andra det omvända? Noterar i så fall att du tagit tillbaks mer pengar än du betalat in till bolaget, inte riktigt kosher isf.

Jag betalade tankningen med företagets bankkort, ett vanligt debit.

Affärshändelserna är från bokföringen men förstår inte alls hur red flag har bokfört.

Betalade med företagets kort på Ingo. Detta jag tankade för la jag sen på fakturan för att få tillbaka de pengar jag tankat för.

Då kan vi ju iaf eliminera tankningen från sammanhanget. Det skulle ha varit

Receipt: Ingo
2019-11-21
Konto Debet Kredit
2650 Redovisningskonto för moms 50,05 0,00
1930 Bank 0,00 250,26
6090 Övriga försäljningskostnader 200,21 0,00

Kan du inte korrigera en bokföringspost i efterhand så gör du bara en ny:

Korrigering av tidigare bokning (ange referens till bokningen)
1930 Bank 0,00 250,26
2891 Skulder under indrivning 250,26 0,00

Ett tips är att kontot 1930 skall stämma överens med kontoutdraget från bank. Det är normalt förfarande att man stämmer av bankkonto, skattekonto osv mot bokföringen för att checka sin bokföring.

De två andra behöver du som sagt undersöka vad det är för affärshändelse som gett upphov till dessa. Det låter som att det är pengar du överfört mellan ditt privata konto och företagets konto. Stämmer det?