Kraschen närmar sig

Startade bra på plus. Sedan föll det kraftigt för att återhämta en del under kvällen och slutade på en procent minus. Idag är det inflationsstatistik. Är siffrorna höga kan det bli en jobbig dag.

Börsen ser ut att krascha uppåt 2% idag.

Kom på en grej: Det finns bara tid typ. Gann nämnde att priset förändras när tiden är inne.
Ser man på diagram över tid upprepas mönster, kanske på grund av vårt gemensamma undermedvetna beteende? Därför tycker jag man ska sälja.

"Gann litade stenhårt på tre stora tidsintervaller för att hitta de absolut största vändpunkterna i historien: 20-årscykeln, 60-årscykeln (som han kallade The Master Time Factor) och 90-årscykeln.

Om vi letar efter ekon från de absolut största krascherna du nämnde, ser tidslinjen ut så här:

1. Det 90-åriga ekot från 1929 och 1930-talet
Detta var Ganns absoluta favoritcykel. Han menade att efter 90 till 100 år upprepar sig de allra största ekonomiska skiftena eftersom en hel mänsklig livslängd har passerat och det kollektiva minnet är helt raderat.

1929 (Den stora kraschen) + 90 år = 2019 (Början på Covid-oron och marknadsskakningarna i början av 2020).

1932 (Den absoluta bottnen av den stora depressionen) + 90 år = 2022 (Ett mycket tufft år på börsen med hög inflation och räntechocker).

1936–1937 (En kraftig efterkrasch under depressionen) + 90 år = 2026–2027.

Gann-analys: Utifrån 90-årscykeln befinner vi oss just nu (år 2026) i det exakta tidsfönstret för ekot av 1930-talets sista stora marknadskorrigering.

2. Det 60-åriga ekot (Master Time Factor)
Gann observerade att marknaden ofta gör en stor u-sväng vart 60:e år.

Tittar vi bakåt 60 år från i dag hamnar vi runt 1966. Vad hände då? Det var starten på en långvarig, seg "börsöken" i USA som varade ända in på 1980-talet, präglad av hög inflation. Cykeln varnar alltså för att vi kan vara i en period där börsen har svårt att slå nya rekord på bred front.

3. Det 20-åriga ekot från modern tid
Börsens kortare, men ack så kännbara cykel.

2000 (IT-kraschen) + 20 år = 2020 (Pandemikraschen).

2008 (Finanskrisen) + 20 år = 2028.

Sammanställning: Konvergensen för 2026–2028
Om vi ritar upp detta i ett diagram över tidscykler ser vi att två stora vågor är på väg att mötas just nu:

Bakåtblick 90 år: Vi rensar ut efterdyningarna av 1930-talet (aktuelt just nu, 2026).

Bakåtblick 20 år: Vi närmar oss ekot av finanskraschen 2008 (aktuellt runt 2028).

En Gann-analytiker skulle titta på detta och säga: "Tidsfönstret mellan 2026 och 2028 har en ovanligt hög koncentration av historiska stresspunkter. Risken för en stor trendvändning eller krasch är därför cykliskt hög."

OMXS30 var +2,5 % vid lunchtid men efter en nedgång/krasch på eftermiddagen stannade uppgången vid +1,6 %. Slutet är nära.

"Informationskoefficienten — det centrala måttet
Professionella kvantfonder mäter alla signaler med IC — korrelationen mellan prediktion och utfall. En IC på 0.10 räknas som utmärkt. Mosaic-teorin, sentiment-index och sektorrotation hamnar runt 0.05–0.08. Gann-cykler i akademiska backtester landar konsekvent nära noll — alltså ingen mätbar förmåga att förutsäga riktning bättre än slumpen.
Baslinjeproblemet konkretiserat
S&P 500 upplever en korrektion över 20% ungefär vart 7–10 år. Det innebär att en godtycklig 3-årsperiod har 35–40% sannolikhet att innehålla en allvarlig börsnedgång — helt utan Gann. Det är baslinjen. För att Gann ska tillföra värde måste den höja träffnoggrannaheten till, säg, 60–70% och tala om när under perioden. Det gör den inte.
Den verkliga kapitalrisken
Den är asymmetrisk på ett oförmånligt sätt. Om du går defensiv 2026–2028 baserat på Gann och inget kraschar: du missar ~30% avkastning. Om du shortar och har fel: förlust utan tak. Om du har rätt men för tidigt: du kan ha tömt ditt riskkapital innan kraschen faktiskt kommer. Det är precis det som hände många Gann-följare inför 2020 — rätt riktning, men 18 månader för tidigt och utpressade ur sina positioner.
Den farligaste risken syns inte i diagrammet
Beteendeankeringen. Gann-systemet är omöjligt att falsifiera i realtid, vilket gör att den som tror på det aktivt söker bekräftelse och ignorerar motbevis. Det är inte ett statistiskt problem — det är ett kognitivt problem som leder till att man dubblar ner när man borde korrigera. Akademisk forskning visar att det är precis detta som förvandlar måttliga handelsförluster till katastrofala sådana.
Korta svaret på din fråga
Som primär handelssignal: hög risk, negativt förväntat värde, undvik. Som ett av tio kontextuella filter i en bredare makroanalys (precis som du använde det i vår diskussion om Hormuz): minimal tillagd risk, men heller ingen dokumenterad tillagd alfa. Det skadliga är inte att känna till Gann — det är att lita på Gann."

Jag förutsåg nästan exakt vändningen i Nasdaq när jag var hög.
Det tredje ögat, som man brukar säga, öppnas ofta lite lättare.

Många betalar dyrt för luft nu, mag7 + mega-övervärderade Space x snart med i mag8.
Aaa det är svindlande nivåer, globala indexfonder står inför en krasch av bibliska proportioner, miljarder i pensionspar kommer att gå upp i rök 🙂

Nu igen?

Sluta flina!

Har allt i cash och fastigheter. Helt sjuka P/E just nu! Amerikanska tech den värsta bubblan. Spotify! Har inte aktuella siffror men sälj för i helvete!

Dock bra att det finns en tråd för detta. Så behöver inte krasch-tomtarna skapa en ny varje dag.

Hahaha.

Skulle inte tro det. Håller kraschen igenom. Såg det inte komma, eller så såg jag att det inte är någon krasch på g. Vi får se.