Evolution - EVO

Hur i helvete kan man kalla EVO dyrt?

Okej ni som gör det; nämn några bolag med likvärdiga marginaler, tillväxt och framtida EV/EBITDA.

Jag äger inte EVO och har därmed inte research:at aktien. Men nuvarande P/S över 20 och P/E över 40 är väl högt?

Det förutsätter att Evo fortsätter växa snabbt (rätt länge) och behåller sina marginaler under tiden.
Varför tror du att detta är en självklarhet?

Hur vanligt tror du det är att ett bolag som växt tresiffrigt börjar plötsligt krympa? När marknaden inte är närheten mättad. Jag säger alltså inte att de måste infria förväntningarna ens för motivera sitt nuvarande pris. Bara de inte totalt tok-kollapsar. Skulle folk plötsligt vakna upp och inse att gambling är slöseri med pengar ?

Hur skulle marginaler kunna bli sämre? Ny konkurrent som kommer ingenstans kanske. Det har folk anfört som anledning till att korta Evo. Man har kortat Evo ända sedan de var på hundra kronor av den anledningen. Vad har hänt under tiden? Jo konkurrenterna har blivit färre.

Sedan ett tips. Använd inte PE om du vill seriöst värdera ett bolag i stark tillväxt. Använd någon typ av forward PE åtminstone. Helst ska du använda EV / EBITDA. På nästa års förväntade vinst.

Som det är nu finns det bolag i OMXS30 som växer bråkdel av EVOs förväntade tillväxt och som inte har närheten av EVOs marginaler OCH som dessutom har massa rörliga kostnader. Dessa bolag i OMXS30 har ungefär samma PE värdering som EVO idag.

Det är så mycket tillväxt inbakat i aktiekursen att det skulle nog räcka med att tillväxten avtar. Inga träd växer till himlen, inget företag har "växt tresiffrigt" i evigheter. Någon gång är det EVO:s tur. Varför inte nu/snart? Bara en fråga.

Att någon hade fel någon gång förr, är ingen bra anledning att sluta vara kritisk.
Och på tal om konkurrenter, vilka är EVO:s främsta konkurrenter?


Bra tips, använder inte P/E heller. Kändes vettigt att använda just här, för att snabbt få perspektiv på saken. EVO har skyhöga marginaler, marginalpress ska inte uteslutas. Det kommer, frågan är när och hur.

Nu använde du kanske Ezugi som ett exempel bland många (?), men det kanske ska nämnas att Evolution alltså äger Ezugi till 100%. Likadant med NetEnt och RedTiger.

Ja, den ligger nu på 1000 kr och kommer inom några månader att kosta 3000kr.

Instämmer, inom några månader (halvår) har den 3 dubblat sina pengar.

Jadu. Vet du nåt som analytiker inte vet så är det bara att shorta på. Prognosen är de kommer växa närmaste åren.

Vilka konkurrenter?? Just ja de.... de råkade försvinna. Det kommer visst några nya snart som ska testa sin lycka. Kommer väl bli samma sak med dom. EVO begraver dom för de har en redan färdig produkt och då kostnaderna är mest fasta så är det ingen fördel att vara liten. Bara nackdelar.

Bara att starta ett bolag och konkurrera med dom. Försök skapa en jämförbarprodukt billigare.

Nu tycker jag vi lugnar oss lite.

Haha, okej ditt svar tyder på att du inte ens vet vad detta handlar om. Kolla här igen om ett halvår så ska du få se.

Då är det ju försent. Vet du nåt eller har någon bra tes så fram med den.

Att jag t.ex. säger att den inte är dyr betyder inte nödvändigtvis att det är bra att köpa den. Ofta är de aktier som billigast de som presterar sämst avkastning.

Jag vet alltid något, frågan är snarare vad du inte vet.