Superintresserad utav trading - och dålig på det

Jag började spara för 4 år sedan och det tar emot att erkänna men jag har verkligen inte varit framgångsrik öht: varje år har jag gått med förlust. Första boken jag köpte var "Så kan alla svenskar bli miljonärer" utav ingen mindre än Spiltan-VD'n. I boken så framhäver han hur bra indexfonder är för den generelle spararen. Hade jag lyssnat på det och investerat i SEB Indexfond Sverige så hade jag idag legat över +60%.

Problemet är att jag tycker indexfonder är sjukt tråkiga. Jag gillar att läsa börsnyheter och hålla koll på börsen. Jag gillar att studera hur saker hänger ihop och jag gillar att förbättra mig själv. Jag har säkert begått varenda nybörjarmisstag som finns och kanske borde jag inte hänga läpp så mycket då väldigt många framgångsrika investerare inte alls var så duktiga till en början - utan tvärtom så gjorde många katastrofala misstag (källa: Market Wizards).

Men å andra sidan så är det ganska demotiverande att gå minus vart enda år - inga stora summor men ändå: jag slår inte index. Saken är den att jag kan inte bara lägga ner och köpa indexfonder för jag tycker det är så himla kul att hålla på med det här, studera och lära mig saker. Det är kul att förstå sig på marknaden. Synd bara att det tar sån tid att inse mina misstag.

Jag tänker inte gå in i detalj på dumma nybörjarmissar jag gjort men här är några:
Frekvent köpa månadsvinnare (fonder), Hålla aktier över rapportdatum, Blanda strategier och andras portföljer, Lyssna på börsrekar i tidningarna, Lyssna på rekar i sociala medier, Alla-ägg-i-samma-korg, Köpa penny-stocks, Investera i sektorer som presterar kasst, Använda automatisk-TA för swing trading, Ej använda stop-lossar, Ej ha några targets, Köpa hedge-fonder, Korta marknaden, Sälja allt vid större nedgångar, Ligga likvid för länge, Köpa fallande knivar, Trade:a ner mig, Ha för stor post i ett individuellt innehav, m.m.

Visserligen har jag lärt mig utav mina misstag och ovanstående är inte längre några problem, men jag känner att jag fortfarande inte har någon egentlig riktning med mitt sparande så jag tänkte höra med er om hur jag ska gå till väga nu (baserat på mina krav och preferenser: Jag vill vara aktiv/jag vill handla frekvent, gärna Swing Trade:a).

Nuvarande problem:
1) Jag är att jag är dålig på aktiescreening. Jag har ett Google-sheets doc över alla Skandinaviska large-cap aktier, med MA-indikatorer samt indikatorer för korta candle-stick patterns (Spik, Key reversals, Pattern gaps, etc). Jag har läst flera böcker om swing trading så själva TA-delen är jag väl helt okay på - men att just hitta lämpliga kandidater är just nu en stor Akilleshäl.

2) Courtage äter upp mina swing-trading vinster. Jag använder Avanza atm men har nyligen öppnat ett ISK hos Nordea. Courtaget där är 1/4.

3) Jag attraheras fortfarande utav andra människors strategier och utav andras ekonomiska tjänster. Nuvarande "sug" är att följa Aktiespararnas "Korta portföljen", Köpa en prenumeration på Swedish Bulls samt en prenumeration på Stockpicker.se. Tidigare har jag testat InvestTech och följt deras nordiska modellportföljer. Till en början gick det bra och jag låg +35% 2019 - tills crashen Q4 då jag sålde allt (stop-lossar triggades). Jag gick då över till att köpa en alldeles för stor post (säkert 75% utav sparet) i hedgefonden Gladiator, och precis i början utav 2019 så hade den fonden sitt sämsta kvartal någonsin när resten utav börsen rusade. Otroligt dumt misstag.

Annat:
Jag är sugen på att testa Hitta Kursvinnare Pro för att ha koll på ROC-rank som jag tänker skulle kunna vara ett annat verktyg att hitta lämpliga kandidater med.

Hur borde jag gå tillväga nu? Jag är för envis för att ge upp men jag behöver lite riktning känner jag.

Spela på casino istället.

Slå index? Fetglöm det! Det kan ju inte ens proffsen, utom en liten klick

Usa börsen kommer nog gå bra trump vill vinna valet så köp globalfond eller usa fond.Man kommer dopa marknaden ett år till.

Det är surt på börsen nu, många ligger på rött.
Det är kanske inte strategierna du behöver se över, du kanske behöver bara släppa marknaden för ett tag.

Låter som ett spelmissbruk, men på börsen istället för casino.

Sätt av 90% på index, och använda resterande 10% till din "trading". Åtminstone tills du tror du vad du sysslar med.

De slår inte index för att de ofta emulerar index, du är en väldigt osmidig investerare om du förvaltar miljarder i fonder.

Sen kanske inte den här killen borde tradea, men går att slå index utan att köpa och sälja varje dag.

Har du någon egentlig statistisk edge när du handlar?

Du säger att du är intresserad av swingtrading och teknisk analys och har "läst flera böcker" men har du någonsin backtestat dessa mönster på svensk data och sett att de funkar öht?

Jag tvivlar på att courtage egentligen är ett stort problem för dig men du kan alltid testa att hålla dina positioner längre. Trender behöver tid och desto mer tålamod du har desto mindre kommer courtage att bli i proportion till ditt P&L. Återigen krävs det dock att du vet att det du gör fungerar – att du har backtestat det.

Beroende på vilken av Market Wizards-böckerna det är du har läst skulle jag även ta det med en nypa salt – marknaderna vid tiden för den första boken är annorlunda än jämfört med idag, många av de traders i böckerna handlade på själva börsen samt de flesta handlade råvaror / Futures. Mest relevant tycker jag Ed Seykotas kapitel är eller den senaste boken "Hedge Fund Market Wizards".

Om en aktie varje dag går ner ca 60 öre för att sen repa sig så kan man dra nytta av detta fenomen.
Kolla gärna på largecap och kolla så ska du se en del aktier som reagerar enligt ovanstående den första halvtimmen på dagen.
Eftersom jag är ärlig så vill jag inte peka på någon viss aktie, men bankaktier ligger bra till..

Det verkar som du inte har någon riktig strategi utan bara testar alla möjliga saker och hoppas att något ska fungera. Det kan nog gå bättre om du börjar med att fokusera på endast EN tillgång och försöker utveckla en strategi som fungerar över tid och är repeterbar. T.ex. med OMXS30 som underliggande tillgång kan du använda Avanzas AVA-certifikat för att gå lång eller kort och de kan handlas utan courtage, men börja i så fall med små summor, 3x eller max 5x hävstång och se till att avgifterna är låga. Sen får du testa dig fram för att hitta en bra tidshorisont, köpsignaler, lämpligt avstånd till stop loss, om stop lossen alltid ska ha samma avstånd eller ändras beroende på volatiliteten, risk/reward-ratio etc.

I alla fall är mitt främsta tips att börja fokusera på en eller ett fåtal tillgångar där du kan gå med vinst i både upp- och nedgångar, och hitta en strategi som kan upprepas om och om igen. Väldigt många försöker att ha koll på för många saker samtidigt i marknaden, oftast leder det till förvirring och förluster. Det är bättre att försöka bli riktigt bra på en eller ett fåtal saker, det går faktiskt att göra vinst över tid även om man bara handlar i en enda tillgång, exempelvis ett aktieindex, ett valutapar eller en ensam aktie.

Om du vill studera något viktigt i sammanhanget börja med statistik och sannolikhetsteori, och se därefter till att din strategi alltid har ett positivt väntevärde. Det är åtminstone en bra början.

Håller med ovanstående, är det ett genuint intresse spelar det inte nån roll att du inte är commited med alla dina pengar eller bara med en liten del. Lyckas du sen slå index kan du vikta upp den egna tradingen men det känns inte jättetroligt, rent privatekonomiskt förstår du nog att det är i längden mer lönsamt att ligga i indexfonderna om du inte har någon helt unik förståelse för marknaden.

Känns det tråkigt och ointressant med aktierna helt plötsligt när det inte är lika mycket pengar bör du fundera på om det inte är ett tecken på problem med spelandet, och ta tag i det.

Lycka till.

Läs 1) Trading in The Zone av Mark Douglas (grundkunskaper).


Läs 2) The Psychology of Trading av Brett Steenbarger (grundkunskaper).


Läs 3) En aktiespekulants psykology, Ugrina, Gyllenram (för att du ska känna igen dig).


Läs 4) Nathaniel Branden, Six Pillars of Self-esteem (jobba på dig själv)