Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Så välskrivet med optionskedjan. Förklarar bättre vilka reaktionerna kan bli på kraftig derivathandel än ett lite luddigt "MM har bestämt att aktien ska kosta si eller så".


Vad kul att höra ! och Välkommen i båten såklart !

Jag kan ju inte TA men kikade lite på MT + SSAB på lite längre sikt, MT orange SSAB blå.
https://ibb.co/GRLLpCF

Ser det inte ut som att vi har gjort en brant ökning in i en zon som är nära 2018-toppar, och är på väg att forma en ganska fin cup-n-handle inför nästa etapp. Dvs smällt in i en stark resistance zon där vi behöver lite återhämtning tills vi får nya katalysatorer.

EDIT:
Blandade besked kring ATH,
+ WCS maler på med +3,12% idag och FED dippen från veckan är mer än reparerad.
-
https://www.reuters.com/business/env...ds-2021-06-22/

(har man inte paywallhack kan man kopiera och klistra in i inkognitoflik)



Oljesands-lirarna i Alberta verkar inte kunna bidra till premiärminister Trudeaus målsättning om att nå 40-45% minskade utsläpp från 2005 års nivåer redan till 2030.

Inga särskilda lagändringar eller så men worst case är att producenterna blir motarbetade, kanske med produktions-tak under nuvarande deras boepd, eller någon slags utsläppsböter.

Bästa vore (som producenterna själva ber om) stöd och lättnader från regering till att drastiskt öka användning av carbon capture. Får de till det är det ganska bullish faktiskt. Carbon Capture med injektioner i marken som sen sugs upp som olja är dyrt men hjälper regeringen med kostnaden är det grymt för ATH, Suncor, CVE, IMO mfl.

Vi hoppas Mr Justin tar ett pragmatiskt beslut !

Än så länge inga allt för mörka moln, som sagt - här är jag rätt bekväm med att vi är i Kanada.

Sen har ju oiljesandsgänget i Kanada gått ihop för att satsa på SMR för att få ned utsläppen. Uran och olja tillsammans i harmoni, så vackert att jag nästan blir tårögd.

https://www.world-nuclear-news.org/A...s-look-to-SMRs

Tack gode gud att mina LUMI minifutures hade en stoploss. Annars hade jag gjort som jag alltid gör och kört den traden in i kaklet.

Annars noterar jag att topp 10 aktierna på Stockholm large cap senaste tre månaderna har inte mindre än sju fastighetsaktier. Alltså en sektor som är minst sagt inflationskänslig. Ingen råvaruaktie över snittet vad jag såg. LUMI är t.ex. sämst i klassen. Marknaden tycker alltså att inflationsrisken är över. Minst sagt. När överbelånat skit som Klövern med sin junk credit rating är en av de bäst avkastande aktierna.

Enda råvaran som klarat stålbadet [sic] okej verkar vara olja. Det är den råvara jag sitter tyngst i. (fortfarande inte speciellt tungt) Men det har varit rätt tyst om olja i tråden hittills. Är olja inte poppis på reddit eller är det strukturell rasism mot araber och ryssar?

Inte det svar jag ville höra men sådana svar är ju det som gör en klokare, så tack så mycket.

Ja, LUMI var en sorglig syn, hoppas andra Kopparproducenterna inte åker på samma käftsmäll.

Ja araber har vi inte mycket för här då vi såklart är fullblods flashbackrasister, ryssar gillar vi men främst deras guldgruvor. Vi tycker om olja men eftersom vi är rasister så är det företag i det vita Kanada eller Norge som gäller.

Exempel på oljebolag vi gillar
ARC Resources Ltd
Athabasca Oil Corp
Birchcliff Energy Ltd
Tourmaline Oil Corp
Whitecap Resources Inc

Alla upp +10% på 1 månad och Athabasca Oil Corp(ATH) som Zneekah rekade upp ändå mer.

Angående inflationen kom denna nyss

Sen husprisdatan som kom idag är också ganska talande tycker jag.

Köpte BOL igår, hade jag haft lite större bollar så hade man plockat in LUMI under 70. Bra dag för koppar idag.

Jodå, vi gillar som hasse säger olja, gärna den träskiga sorten. Oil is the new oil som Rick säger.
Totalt underinvesterad sektor som behövs oavsett hur mycket Greta hatar den.
Innan dess alla kan köra elbilar ska tillräckligt mycket Nickel först hittas, sedan grävas upp och slutligen raffineras på ett sätt som inte knullar miljön värre än en modern bensinbil. Allltså inte Tsingtians NPI-vaporware.

Den stora nackdelen som jag ser det är att derkas och ryssen sitter på de största reserverna och bestämmer priset. Å andra sidan är det lika säkert som allauh akbar i moskén att saudierna behöver flis att muta sin befolkning så att de inte rycker huvudet av inavelsfamiljen som styr.
Putin är untouchable för revoltörer, men kan säkert tänka sig gudkranar och marmorgolv i sin nästa kåk.
Så olja blir dyrare, var så säker.
Det är just bland de små träskoljeaktörerna som står vid ruinens brant man kan göra de stora kapen.
Till en stor risk, men reward är juicy.

I fallet Kinas försök till manipulation och agera market maker för råvaror är det nästan lite efterblivet gulligt när de försöker.
Inget att oroa sig för. Alltid nån som köper dippen och så är priset tillbaks igen ett par veckor senare.
"Appear weak when you are strong, and strong when you are weak." - Sun Tzu
De har inga rejäla strategiska lager att sälja. Guling please.
Man borde fan köpa cert efter nästa kinaljug. Det är då man ska köra med såna produkter.

Och inflationen kommer, var så säker. Lokala pizzerian flaggade för prishöjningar pga högre inköpspriser. Jag bara flinade och sa att det är lugnt, märker det på jobbet med. I byggsvängen är det ordentligt höjda priser på allt från plastkanalisation, stålprodukter och kabel.
Marknaden måste vara kolossalt efterbliven, vem som helst ser väl vad som händer ? Eller ?
Till och med skinsen i datorspel har följt inflationen. Den här julbelysningen har jag. Joråsåatte!
Kolla graferna för de dyraste skinsen.

Shipping kommer att vara fucked lääänge framöver.

VALEs nya utdelning blir fläskig, runt 9% direktavkastning med dagens kurs. Hoppas inga dammar rasar. Jag har 60/30/30 i vale/rio/bhp for the record som svar på smutz fråga innan, men mest pga att VALE har växt organiskt som fan.
Helt klart bra poänger i inlägget. Var för trött för att svara igår.

Idag har jag kört ett triathlon. Cyklat 4 mil, paddlat kanot ett par timmar och nu är jag på sista grenen, min absoluta favorit: Sexa Bayersk

Vad är det som händer?

Siffror jag läste i typ Mars sa att fler skepp skrotats 2021 än 2020, och då var 2020 ett riktigt jävla tråkigt år att vara ett till åren kommet skepp av stål.

Ingen trodde något skulle skeppas på skitlänge 2020 och en massa shippingbolag gick antagligen i konken pga inget att göra. Konkursförvaltarna skickade risiga gamla fartyg till att bli hackade i småbitar på en av Indien eller Bangladeshs stränder. Det här är fakta, jag känner en sjöman som brukade jobba med precis det här innan rona. Jag har inte pratat med honom sen dess, ska göra.

Här slutar fakta.
Min teori är att kineserna tänkte detsamma om shippingcontainers och hackade upp massvis i smulor för att mata sina EAF, electric arc furnace. Den högteknologiska varianten av stålsmältverk som vi gillar.
Eftersom kineserna smällt upp så mycket stålverk av den lokalmiljöfarliga sorten dog antagligen folk som flugor i stålstäderna av covid och dåliga lungor. Det blev dålig stämning och de har tvångsstängt en massa av de miljöfarliga verken som inte ens skulle finnas och det ger avtryck på världsmarknaden.

Därför finns det dåligt med kapacitet, och jag såg en artikel om ett turkiskt marmorföretag som packade i gamla hederliga trälådor på pallar. Såg skönt sjörövaraktigt ut.
Men shipppingcontainerns effektivitet är oslagbar, jag har fan till och med snöat in i en dokumentär om det.
Men det funkar tills det inte funkar. Som nu.

Tack för svar

Du har köpt bra skit, var lugn.

Eller var det en taktisk manöver av LUMI som kommer att reproduceras av samtliga andra ?
Eller blir det commierevolution ? Buy the dip ?

Nej, vi väntar på minst en jordbävning och en tsunami först. Då köper vi dippen.

Men som sagt. VALE är bra skit tills dammen brister.

Om man kollar tradingviews spotpris för stål i Kina, och jämför med priserna för HRC i USA.
Det är svårt att inte få bilden av en Kinesisk stålfabrikör med en pistol mot snoppen som funderar på om han ska ha råd med en äkta VW Golf eller en kinesisk knockoff, medan LG och Mittals funderar på vilka golfbanor de ska köpa.

Lite sur att man inte kan köpa koreanska axier lätt. Jag vill ha en post i Dongkuk steel. Och en tröja om de har merch.
Inte bara meme, Dongkuk har anläggningar i tullfria Mexico och tjänar säkert fläsk just nu.
The consumer is consuming. Och då har inte allt infrastrukturskiten som omnämns i trådstarten ens börjats på eftersom det ska käbblas in absurdum först. Men närsomhelst nu.

Kina har redan byggt broar som har rasat och byggts om igen under den här tiden. Det händer saker fortare där borta.

Ja ! Så läckert. De reder nog ut den här knuten, kanadickerna. Bra att vara beredd på eventuell framtida volla dock


Haha det här gjorde min dag. Och asså seriöst..
Korea importerar massor av stål från Kina
https://www.statista.com/statistics/...e-south-korea/
Korea har en fet infrastruktur-satsning på g
https://www.reddit.com/r/Vitards/com...e_spending_in/

Låg P/S, tight marginal..

Vill ha en post dongkuk !!!

Även Erik Penser verkar railbirda tråden:
Trevlig komfirmationsbajs om inget annat. See you in valehalla Erik!

I övrigt ser det ut som vi hämtar oss hyfsat än så länge, tills nästa kalasbajsare till riksbanksarsel håller tal.

Vad material innebär är däremot en gåta. Hade EP ett strategiskt kopparlager precis som Nalle Puh ?
Terminer ? Om även EPB har bränt sig på kopparcert och SSAB-optioner som oss kräver jag att få se lossporn.

Electric arc furnace startup.
Underbart apokalyptiskt blixt och dunder. Låter och ser ut som när självaste Tor skiter ut en riktigt dålig kebab.