Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Vad tror ni om oljebolag? Är lite ny inom råvaror men läst i tråden med nöje. Vet att det är knepigt att sia om, men tror långsiktigt att oljebolag behövs och kommer generera mycket pengar. Shell och Aker BP tycker jag är trevliga bolag.

Också sugen på gruvindustrin, tycker Glencore verkar roligt med kolexponeringen. LUMI verkar ju duktiga också men mer en kopparplay. Bolla gärna med mig! Kanske ska råvaror ner något till innan det vänder?

Tänker att med tesen att kina kommer igång så borde båda olja och gruva ralla

Vad tror råvarutrollen här om guldbolagen? De har varit nedtryckta länge pga bland annat en stark dollar.
Jag gjorde en del stålar på Barrick Gold i samband med krigsutbrottet men brände mig å andra sidan i att ligga lång i Newmont under 2023.

Det känns som en uppvärdering bör ske. Ser att Druckenmiller köpt in sig i nämnda bolag.

Vad tror ni om oljebolag? Är lite ny inom råvaror men läst i tråden med nöje. Vet att det är knepigt att sia om, men tror långsiktigt att oljebolag behövs och kommer generera mycket pengar. Shell och Aker BP tycker jag är trevliga bolag.

Också sugen på gruvindustrin, tycker Glencore verkar roligt med kolexponeringen. LUMI verkar ju duktiga också men mer en kopparplay. Bolla gärna med mig! Kanske ska råvaror ner något till innan det vänder?

Tänker att med tesen att kina kommer igång så borde båda olja och gruva ralla

jag kan väl inte så mycket om huvudämnet men finns ingen risk att kina kommer igång. Dom är körda på alla nivåer och med hastigt krympande befolkning.

Befolkningen har just nu bara slutat växa. Det är om 80 år den krymper hastigt.

Nej den krymper nu och dom som ska driva på all inflation, shopping, annat, är ju yngre personer och dom e det inte så många av. Men kinas befolkning krymper redan, finns ingen framtid där alls.

OSVs (Offshore Support Vessels) har haft en bra tid på börsen sista tiden. Mina innehav i DOF Group och Tidewater har gått väldigt bra. Har mest handlat om att värderingarna inte har hängt med ökningen i kassaflödena och nu när de rapporterar fattar marknaden att aktierna är för billiga.

Tidewater sköt iväg efter en väldigt bra rapport (52% tillväxt 2023 jämfört med 2022) och guidning om 40% ökning i omsättning 2024 jämfört med 2023, där omsättningsökningen till mycket stor del går rakt in i bruttovinsten (bruttomarginal på 52%!) då bolaget redan är väldigt lönsamt. Covenanterna i lånen de tog för att köpa fartyg av Solstad Offshore sätter begränsningar på utdelning och återköp (de kan bara återköpa 1-2% av stocken i årstakt) men när det är löst kommer de nog att skicka betydligt mer till aktieägarna.

Mina drillers lämnade alla överlag bra rapporter som mottogs rätt svalt. Klagar inte, ger bara möjligheter till större återköp till lägre pris. Trenden är fortfarande helt rätt och de ligger bara något år efter Tidewater i marginaler.

Kom ihåg det jag tjatar om hela tiden, hela oljeservice-sektorn är dundercyklisk och överlag en usel branch. Den 10 åriga avkastningen för de som inte gått i konkurs eller gått igenom rekonstruktion är ordentligt negativ. Det är inte en sektor man köper och ligger lång i utan att ha någon exit-plan.

Tagit rygg på en rolig twittergubbe i Parex $PXT som gick ner 6% på rapport i fredags. Han tycker de är så billiga att han sålde av massa annat för att köpa mer. Gissar att det är fler här inne som följer honom och isf lär man inte missat hans tweets

Han bjöd tidigare på bra framgång i $pbr och $ec. Allt är i Sydamerika så givetvis högre risk än bolagen du nämner.

Annars har vi ju ett geni i turken i tråden, har haft riktigt bra returns på många namn han delat med sig av här.

Vad tror ni om oljebolag? Är lite ny inom råvaror men läst i tråden med nöje. Vet att det är knepigt att sia om, men tror långsiktigt att oljebolag behövs och kommer generera mycket pengar. Shell och Aker BP tycker jag är trevliga bolag.

Också sugen på gruvindustrin, tycker Glencore verkar roligt med kolexponeringen. LUMI verkar ju duktiga också men mer en kopparplay. Bolla gärna med mig! Kanske ska råvaror ner något till innan det vänder?

Tänker att med tesen att kina kommer igång så borde båda olja och gruva ralla

Vad tror du om det påstådda oljefyndet i Bohai Sea? Om det stämmer lär det ha big impact...