Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Bra för kolet också, håll i dina Peabody

Jäklar va nice att allt oljerelaterat går upp idag. 4-12% på det mesta jag har. Det var ju behövligt, hoppas det kan ralla några dagar till.

Jag håller jäkligt hårt i mina just nu. Såg på twitter att även vissa storspelare fått ett ökat intresse.
https://twitter.com/muffinmanmagic/s...GU6i1ZBXDedQcA

Nu på torsdag visar de snoppen igen. Vi tror och hoppas på ett roligare upplevelse än förra rapporten.

De har redan preliminär-rapporterat. Jag tyckte det var en bra siffror, men aktien gick ner den dagen lite grann, så kanske inte ändå, allt är relativt antar jag. ca 400 m usd i nettovinst q2

https://www.peabodyenergy.com/Media-Center/Newsroom

Ja, den gode Maverick nämnde några jänkare som sysslar med naturgas, coterra, EOG och EQT Corp.
Tror alla gick upp omkring 4% igår.

Nice, EQT har jag haft ett bra tag, portföljens bästa innehav +149%. EOG och Coterra ser intressanta ut grafmässigt, blir nog att hålla utkik och kliva in där..

Jajamen.

Idag måste det bli gains på alla håll och kanter, jäklar vad det drar iväg. Gasen är galet stark nu!
Ligger i Golar, Cheniere, EQT, ARC Resources, Mosaic och sorgebarnet Tellurian, hoppas den dras med nu uppåt. Olja (och en del gas) ägs det Chevron, Exxon, Kinder Morgan, Aker, Equinor, Shell, Tidewater, DO och Valaris. Nu åker vi! Go go go!

Jag är på semester så blir inte så mycket Flashback, aktier eller analyser.

Däremot måste jag bara posta om Liberty Energys rapport igår. De är stört i USA på fracking och "well completion". Dunderrapport långt över förväntningarna när det gäller omsättning, tillväxt, vinst och vinstmarginal. Väldigt positiva framtidsutsikter där de är helt fullbelagda långt in i 2023 vill mycket högre rater. Dvs vinsten växer långt mer än inflationen. De ser en ökad efterfrågan i hela servicekedjan och säger att oljebolagen investerar allt mer.

Liberty som för två år sedan var på konkursens rand meddelar ett stort återköpsprogram på 10% av aktierna (lite tråkigt att amerikanerna är så kåta i återköp, hade gärna sett 50/50 utdelning och återköp).

Med tanke på hur nertryckta kurserna är i det mesta lär många av offshorebolagen svampa upp ordentligt efter sina rapporter. Svårt att se att "bara" liberty och Schlumberger (som hittills rapporterat av de större amerikanska servicebolagen) växer mer än vad marknaden förväntat sig.

Kul med gasen också, men det känns inte som någon chock, har trott på detta sedan 2020. Ska bli spännande att se hur Golar kan kapitalisera på detta. De har gått bäst av LNG företagen sedan årsskiftet och lär ha mycket kvar att ge.

Jag får lite deja vu när det känns så här uppåt, snart lär det bli bakslag. Kan någon bombhota FOMC så vi får några dagars glädje till

Bara att ta det coolt, knäcka en öl eller två, dra och flugfiska, köra båge eller knulla frugan/flickvännen/kollegan/grannen/eskorten. Sedan när alla skriker om krasch och ras och har gjort så i någon vecka så köper man lite mer och fortsätter lugnt chilla medan resten bajsar på sig (det gäller då att man har gjort sitt jobb med det fundamentala, annars bör man INTE följa denna strategi utan bara plocka vinster).

Jag följer ett par amerikaner på twitter som är perfekt som indikatorer. När de håller på att bajsa på sig eller kommenterar Eric Nuttalls tweets med snack om undergång/hur han borde sluta hypa olja, då köper man. Vill man trejda säljer man när de postar FCF grafer och säger att de köper...

Men ska väl kasta in en disclaimer att jag överlag har rätt låga GAV så att även när vi nu ser sättningar är jag ganska mycket upp. Är svårare med min strategi om man ser hur depån går minus varje gång det dippar lite.

Någon som ligger i industrimetaller eller hänger med? Galet bearish marknad fast tillgång/efterfrågan på sikt ser sämre ut än för oljan. På några års sikt kan inte koppar, zink, magnesium, bly mf röra sig något annat än ordentligt upp.

Börjar fundera på om i ett framtida scenario det kan vara intressant att rulla av viss energi och in i metaller. Dvs om olja/gas blir bullish med långt högre värderingar än idag (dvs om bolagen börjar diskontera 120+ USD olja om något år).

Koppar är i samma situation som oljan varit i länge. Priset är för lågt för att motivera nyinvesteringar vilket gör att tillgången kommer börja minska kraftigt snart. En recension lär bara förstärka detta på sikt. Kan man pricka botten på ett ungefär och köper kvalitet borde uppsidan vara massiv på några års sikt.

Idel goda råd. Jag har inte dina låga gav tyvärr, men de är lägre än mångas. Nu är jag girig och vill alltid sälja på toppen och köpa tillbaka på botten så jag blir aldrig nöjd egentligen.

På tal om indikatorer så har Jim Cramer återigen sagt att olja (och pharma) är där man ska ha pengarna
Någon gång borde han väl ändå ha rätt eller, det är ju ändå earnings nu, vilket borde göra att energituristerna kommer tillbaka i flock