Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Är det verkligen slut på råvaru-boomen?
Det gick mycket snabbare än jag hade trott i s f, och jag hann inte alls ta vinst i den utsträckning jag hade tänkt.

Är det en beartrap eller är det början på ett långt ras? Vad tror ni andra i tråden?

Jag har blivit helt tagen på sängen om nedgången börjar redan nu

Är utbudet fortfarande lägre än efterfrågan? Sjunker olje och gaslager fortfarande? Japp…görs tillräckliga investeringar i utbud än? Nope… det kommer vara volatilt men fundamenta är fortfarande starkt och jag ser ingen vändning där. Snart släpps Q1orna i mina kanadensiska oilers. Blir kul att se om the sentiment ändras när FCF visas svart på vitt.

Jag har dippköpt fler Maha Energy idag, fast dippen kanske fortsätter, fan vet?
Ädelmetaller -Nix!
Basmetaller -Nja.
Jordbruksprodukter -Kanske.

Man kan väl notera att i internetåldern (?) går allt blixtsnabbt, och corona slog t.ex ut börsen i Sverige och USA 1 (en) månad, och efter 2 månader var man tillbaka. Och detta utan att man ens visste att corona skulle ge lockdown av Shanghai och Beijing 2 år senare. Dagens investerare är idioter.

Kina som spökar, lockdown i Beijing som jag förstår det.

Tycker att det är för tidigt att racet är över. Men att handla med råvaror är liksom att vänja sig vid att kontot är två siffrigt upp och ibland ned. Svåra att bedöma just nu är om det är ett bra köpläge eller om allting kommer fortsätta ned som en sten.
Sugen på att ladda upp med mer EQNR, NHY och SSAB idag men tror det är lite tidigt. Hade köpt SSAB om det inte vore för rapporten imorgon, senaste rapporten gick kursen ned och förväntningarna är högt ställda nu.

Det är Amsterdam och tulpanerna all over again. Men - som du själv påtalat och begriper - allt drivs av den negativa realräntan.

Investerarna vet dessutom att Ingves a k a Dufva Dementia är på deras sida. Målfunktionen är extremt enögd. ALLT kan offras för att inte hota luften i börsen. "Trovärdighet"... Trodde i november på en halvering av börsen till kommande årsskifte. Osäkert nu, 10 % ner resten av året.

/Tips från coachen

10% ner är exakt vad jag behöver för att börja sälja av mina bear och börja köpa aktier istället. -25% och jag börjar köpa fullt. Det har jag inte haft sedan mars 2020 corona-dippen.

Jag har bra input från många inlägg på FB att det råder en extremt förljugen inställning till allt som har med corona pengar räntor inflation kina lån och krig att göra. Om det är likadant i världen så förklarar det ur det kan gå upp i mars trots att ingenting är löst och det i själva verket är ett ännu mycket sämre läge nu. Helt enkelt förnekelse, kallas ibland greed, ovanligt seglivad denna gång.

Men det skulle ju kunna bli en pyspunka som IT-kraschen 2000 som höll i sig i två år. och sedan steg det inte på 5-6 år. I så fall är det för tidigt att köpa.

Här plockas det vinster iaf, och innehav dras ned. Bears ligger kvar. Hawkish FED, Kina, Ryssland etc. Chillar ett tag med att handla mer.

Precis!

En eventuell lockdown av Peking utöver vad Kina redan har idag beräknas minska efterfrågan på olja med så mycket som 1 miljon fat. Som perspektiv exporterar Ryssland ungefär 8 miljoner far per dag. Går världen tillbaka till samma flygande som 2019 kommer efterfrågan på flygbränsle leda till en ökning i efterfrågan av olja på ungefär 2 miljoner fat. Finns inga signaler att flygandet inte kommer att accelerera i sommar, sedan om det går tillbaka till 2019-nivåer är väl inte lika säkert.

Jag sitter lugnt i båten. Någon gång kommer Kina skrota sin zero-covid policy och sluta med dessa idiotiska lockdown för vad som oftast antingen är asyptomatiskt eller en lätt snuva.

Efterfrågan är fortfarande högre än utbudet över tid och kommer bara växa sig större i takt med att rysk produktion minskar och tredje-världen växer. Samtidigt hittas långt mindre nya reserver jämfört med vad som produceras.

Har man kortsiktig horrisont är det bara att sälja men har man lite längre horrisont och kan hålla pengarna året ut minst är det snarare ett läge att köpa mer nu. Redan när Q1 rapporterna kommer blir det tevligt som du säger. Det är redan som om marknaden glömt bort vad Schlumberger och Halliburton sade i sina Q1-rapporter och efterföljande investerarsamtal förra veckan. De ser ökad efterfrågan över alla segment (utom i Ryssland).

Jag är tungt investerad redan så jag struntar i att logga in idag, slappnar av och sätter min fundamentala analys först, tricket att tjäna pengar är att undvika kortsiktig psykologi. Vädret är fint ute så kanske tar en sväng med cabben och njuter lite.

Vi som tjänat mycket på olje och andra råvaruaktier har gjort så genom att köpa när alla andra säljer och undviker dessa bolag. Köper man bara bolag i hypen bränner man sig genom att köpa på toppen eller får gubbavkastning (10-15% per år).

Många gamla rika gubbar jag brukar slölyssna på hävdar att suoercykeln knappt börjat.

Kevin Bambrougth som skriver mycket om uran säger att den inte ens börjat.

Sen om världen ska fortsätta att bli sk grön, så lär det absolut inte vara slut på uppgång i råvaror.

Många som svarat på min fråga och det är skönt att få confimation-bias, så tack för stödet och engagemanget.

Jag har också svårt att gå med på att alla länder printar mer pengar, men ändå ska dessa pengar bli mer värda. En högkonjunktur på under året känns också ganska kort med tanke på den långa period världen stod still.

Själv sålde jag ändå av en del för att förhoppningsvis då kunna köpa in mig billigare. Då fåren har panik hjälper det inte att jag har is i magen, på längre sikt ja, men å andra sidan kan jag köpa fler aktier om tajmingen är rätt.

Ett par dagar till lär nog paniken bestå, folk är flockdjur överlag.

Bara göra som gamle Rotschild och köpa på sig när blodet flyter på gatorna. Blev mer Denison i uranportföljen, Valaris på oljeservicesidan och lite ZIM mest för att piraterna verkar balla. Störst slant hamnade dock på gamle Cliffen, Steel hands!

Här finns en färsk analys också av någon glasögonorm, rätt ytligt men ibland vill man bara ha lite lättfattligt konfirmationsbajs.
https://www.tipranks.com/news/articl...for-investors/

Bara hoppas nu att jag inte tajmade allt tokfel. Har ni andra fyllt på med något kul idag?