Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Jag känner hatkärlek till Doomberg, han har en sund syn på mycket och tillför intressanta perspektiv, men är också den mest självgoda av alla contrarians på Fintwitt att lyssna på. Ibland på nivån att jag inte orkar lyssna längre. Men prenumererar på hans nyhetsbrev (som än så länge är gratis) och tycker de är betydligt trevligare att läsa.

Jo, Twitter är en plåga och jag tror det är själva formatet som framkallar det värsta i folk.
Se på politiktwitter vilken soptipp.

Vad tror du om LUMI och SSAB i år? Känns som bra investeringar nu när inflationsspöket är framme och ropar BU.

Haha, en del har hänt sen det där inlägget.
LUMI har ju sina bekymmer med kommunism i Chile och Peru, det ska man vara medveten om.
Dock har Lundinarna köpt på sig bra med aktier plus Josemaria i Argentina så det ser lovande ut. TTL

SSAB gillar vi inte i tråden på grund av att svenska staten är inblandad. Det borgar för inkompetens och ineffektivitet.
Jag kan ha fel såklart, men här håller jag mig undan tills jag får veta var all el till hybris-projektet ska komma från.
DTTS! (Don´t trust the sossejävlar)

Andra halvan av trådtiteln är numera ett faktum.
Det lutar åt att även första delen är på väg att hända. Vi är i tidningen!

Dock blir man orolig när Barrons pushar det på sin förstasida. Det brukar betyda att festen är snart slut.
Lügenpresse vill oss sällan väl.

Ja jag är lite sen på bollen Har en hel del olja men inga gruvbolag just nu. Många gruvbolag som gjorde rekordvinster 2021 och jag tror att det kan bli likadant i år.

Jag har uppmärksammat att Lundinarna har köpt mycket i LUMI på sistone, motsvarande en procent av BV. Och priserna på deras tre största metaller är relativt höga sett över en femårsperiod. Har för mig att deras kopparproduktion kommer att dubbla på sikt med köpet av Josemaria. De politiska riskerna har jag fått erfara tidigare, tror att det var strejk i Chile, och då plockade jag upp LUMI för första gången vilket gav en liten hacka efter några veckors skrik på barrikaderna...

Lumi är helt klart billigare än vid trådstart 100 -> 72 pga commiehärjet. SSAB är klart dyrare 38->55 så det är inte alltid dumt att vara sen på bollen. SSAB har rusat länge och är på en ny topp som inte setts sedan 2018 så där skulle jag ta det lite piano.

Vi måste ha med diamanter i tråden. Diamond hands! Jag hängde på idag, back 4% direkt, men men...analysrekommendationspump nedan.

"2022-01-07
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lucara Diamond är toppvalet inom diamantsektorn och aktien är i nulägen den minst uppskattade aktien under bevakning inom sektorn.

Det skriver Berenberg i en sektoranalys på fredagen.

Banken lyfter vidare fram Lucara Diamonds gruva Karowe, lokaliserad i Botswana, som en av de bästa bland större gruvor globalt.

"[E]fter att ha underpresterat marknadens förväntningar de senaste åren medföljde ett minskat intresse för aktien. Vi tror däremot att tiden är inne för att ånyo se över investeringscaset: ledningen sköter verksamheten på ett bra sätt samtidigt som finansiering för underjordprojektet är säkrad", resonerar banken och tillägger att priserna på diamant kan komma att stiga över bankens egna prognoser om 5 procent i år.

Ur ett mer överskådligt perspektiv noterar Berenberg att bankens syn på ädelmetaller, så som guld, är positiv vid en framåtblick.

"[V]i tror att centralbankerna slutligen kommer att tvingas ta en mer duvaktig hållning än de egentligen vill /…/ på grund av osäkerheter kring återhämtningen", skriver Berenberg.

Berenberg skriver att uppkomsten av den nya virusvarianten omikron, som fick ordentligt fotfäste i slutet av november 2021, kombinerat med en ökad smittograd av deltavarianten i Europa, potentiellt kan leda till en långsammare återhämtning för basmetallpriser.

"Det återstår att se om den nya vågen kommer att leda till strikta samhällsnedstängningar. Om så blir fallet, antar vi nedjusteringar av tillväxtprognoser samt svaghet i basmetallpriserna", skriver Berenberg.

Ytterligare motvindar för råvarumarknaden kommer i spåren av ihållande, höga energipriser. Berenberg lyfter särskilt fram de höga naturgaspriserna samt de existerande problemen i leverantörsled - faktorer som driver upp inflationen.

Banken förväntar sig att bolag verksamma inom utvinning och prospektering av ädelmetaller kommer prestera väl under början av 2022, drivet av säsongsfaktorer så som det kinesiska nyåret, oro över pandemin och stigande inflation, för att senare under året möta motstånd i form av närmandet av förväntade räntehöjningar från amerikanskt håll.

Berenberg har köprekommendation på Lucara Diamond. Riktkursen är 1:00 kanadensiska dollar, motsvarande 7:17 svenska kronor sett till dagens växlingskurs.

Nyhetsbyrån Direkt"

Bra drag i olja idag. WTI upp runt 4% just nu.

Olja och gas portföljen som innehåller en mix av producenter, servicebolag, LNG och offshore går riktigt bra. Upp strax över 8% sedan årsskiftet.

Köpt in mig mer i servicebranschen sedan årsskiftet. OPEC+ har gjort klart att de inte vill ha 100 USD olja och för att det inte ska bli fallet måste de börja bygga ut fält och prospektera nu på momangen.

Kommer bli en riktigt fin tid, producenter som badar i pengar som till stora delar skickas till aktieägarna samt drillers och servicebolag som ser kraftigt ökande rater när OPEC ska försöka hålla nere priserna. Win-win.

Även kolet går bra där Peabody är upp 19% sedan årsskiftet medan Whitehaven är upp nästan 10%.

Japp, nog behöver det borras efter olja.
Olja och gasrelaterat går som fan, likaså industrimetalllerna.

Till och med guld och silver står emot ränterycket.

Nockel har börjat röra sig igen, det är bara den kvar som ska skena för att hela batteri-kemin ska representeras. Kobolt och Lithium har redan moonat.

Helvete om man ändå hade mera pengar att investera... och tänk att många stackare fortfarande köper "tech-dippen" där dårarna parafraserar Warren Buffet. Dessa kommer få riktigt ont i magen när denna tråd får legendstatus i framtiden.

Igår gick iaf Orea ut och bekräftade domen. Ser att fler ägare tillkom på Avanza efter mitt inlägg. Jag ger såklart inga köpråd... men jag äger fortfarande och ligger på plus. Borde gälla för de flesta som köpte när jag skrev om bolaget.

Blir spännande att se kassaflöden för servicebolagen, tror det kommer smälla riktigt jävla fett!
Tidewater är mitt absolut tröttaste innehav för tillfället, och jag är lite sugen på att köpa mera. Har släpat något så kolossalt och jag tror/hoppas att det bara är ett enormt lagg som kommer tas igen ganska så snabbt.

Såg också att din favorit Underwood la ut något om ett eventuellt exportförbud på nickel... Är det läge att köpa lite canadian nickel company kanske?

Nockel, lol. Som det kan bli när man skriver på telefonen.
Jo, Underwood är min källa till nickelnyheter, verkar vara en hyvens karl.
Bolidens nickelverk i Finland (enda i europa) hade en slaggexplosion på julafton och kommer att ha produktionsbortfall och runt 100MSEK i reparationskostnader.

Malaysia vill ha hela värdekedjan istället för att bli plundrade av kineserna. Det kan bli trubbel och supplycrunches där.

Jag ska plocka upp några nickeljuniorer nu när de börjar komma ner i pris, det var en hajp precis innan Tsingtian kom med sin bullshit om grisnickel. Det var även herr Underwood som debunkade det.

Jag försöker hålla mig till att starta enbart legendariska trådar Hoppas Ur-anus också blir lika legendarisk.

Önskar också att jag hade mer att peta in, men har lovat mig själv att skaffa en kamin och plantera en häck i år.
Båda är lönsamma investeringar. Jag fryser inte och kan spara vatten genom att pinka i rabatterna.

Glad att jag bottenfiskade VALE i november. Jobbar sig uppåt
CLF har jag haft ett par möjligheter att kliva ur med fin vinst men hänger i.
GOLD (Barrick) håller jag kvar, ligger ett par ynka % plus.
ZIM och FLEX LNG är de innehav som gått bäst i år, VALE strax efter.
En annan positiv del är att dollarn ökat en hel del mot SEK sen jag köpte.

Tror vi kommer se en rejäl uppgång för våra råvaruaktier innan detta vänder.
MT gjorde en rejäl jävla rusning idag. Dock inget innehav där, mer avskydd aktie bland optionshandlade Vitards får man leta efter många stackare som sålt med rejäla förluster som nog skulle hållit i ett tag till. Lätt att säga förvisso.

Såg att CLF var mest köpte aktien av senaten under 2021

Hatten av till Bajsis, FB:s egna Vito.