Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Intressant, ARC Resources ser ut som ett fint bolag. Så har vi Reconnaissance energy som joker då. Jag råkar ligga med lite likvider från vaccinaktier, jag hänger på dig med dessa två bolag. Lycka till!

Edit: Va fan, sluta handla upp ARC era krösusar, jag blev ifrånåkt på 12,26 CAD.
Edit2; 12.26 blev det.

Bara att boka in nästa sommarsemester i Azerbajdzjan, kanske en biltur ner i en skottsäker Mercedes W124 V12a
https://m.youtube.com/watch?v=sdQQtgrPQm8

Kollar också på Northern Oil & Gas men blir inget före löning. Vill egentligen bara köpa mer Crew Energy men kan inte tillåta mig själv när jag ligger 70% + på en månad.

Har köpt in mig i följande oljebolag sedan i helgen:
* Gear Energy
* Cardinal Energy
* Athabasca Oil

Tagit position i alla tre efter att ha läst rapporter och investerarpresentationer samt räknat lite. Jag kommer sedan öka med köp nästa vecka och om två veckor. Bolagen sett till förväntad skuldsättning/EBITDA samt EV/Kassaflöden vid 70 USD WTI eller mer är brutalt bra, tycker även borrprogram och reserver ser rätt bra ut. Ex Gear Energy kommer vara skuldfritt 2022 trots borrprogram. Cardinal är nästan helt ohedgat. 2014-2015 brände företagen en massa pengar på korkade investeringar och annat, den här gången är det annorlunda, marknaden och ägarna kräver det. Bolagen kommer fokusera på att amortera lån och ösa pengar över aktieägarna. Med fina bolag med högt fritt kassaflöde i relation till värdering samt med låg skuldsättning kommer det att regna pengar om dagens oljepris håller i sig. Stiger det över 100 USD vågar jag knappt drömma om kommande utdelningar och återköp.

Mycket bra sammanställning av olika kanadensiska oljebolag och deras värdering som jag utgick från i min analys:
https://mobile.twitter.com/ericnutta...32047905050633

Äger sedan tidigare dessa rena olje och gasbolag (mestadels köpt under 2020): Gazprom, ARC Resources, Sandridge Energy, Tethys och Aker BP.

Gillar spridningen mellan olika mognadsgrad och geografisk spridning. Gazprom är min baby, största innehav och utdelningsmaskin. Tror egentligen mer på naturgas än olja på medellång sikt men oljan är ändå för trevligt värderad just nu för att inte investera i. Sandridge blev en tenbagger för ett tag sedan. Alltid trevligt men det ska bli många fler.

Sedan har jag många bolag i gas och oljesegmentet som inte är producenter, ex LNG, oljeservice, offshore-bolag, drillers mm.

LNG är framtiden. Har Flex LNG och Golar LNG. Flex har varit en jävla resa upp i rymden med raketen sedan jag köpte, Golar är rätt nytt för mig men har räknat och observerat i ett par månader innan jag klev in, högre risk än Flex men också högre potential men med stabil bas. Det är ett spännande case med riktigt lovande framtid, fina kassaflöden och hög potential. Har skrivit en hel del om Golar.

Drillers och offshore kommer behövas när oljebolagen inser att de oavsett vad ESG och Greta säger måste borra. Mer än hälften av världens oljereserver beräknas finnas offshore, det är dessutom oftast högre kvalitet på offshore olja och därmed lägre utsläpp. Efter crunchen 2015 har det skrotats många fler borrskepp än som byggts nya. Dygnspriset per borr borde därför totalt slå i taket när det ska borras för att kunna hålla uppe produktionen för att möta den ökande efterfrågan på både gas och olja. En brasklapp är att många offshore-bolag och drillers är i så dåligt skick att de kommer ha svårt att gödsla ägarna med cash, så gör er research. Med rätt bolag är fallhöjden liten och uppsidan astronomisk.

Hade 22% uppgång i gas och olje-portföljen i september, inte helt fel när övriga börsen går ner. Har förutom ovanstående portfölj en till KF med uranbolag, även den har gått fint. Köpte det mesta där tidigt 2021. Har inga andra investeringar än Gas, olja och uran. Tycker inget annat har tillräckligt tilltalande värderingar.

Mitt mål för de kommande 2-3 åren är att i form av IRR tjäna dubbelt så mycket på börsen som på mitt jobb. Tror inte det blir några större problem.

De flesta råvarorna har nån sorts energibehov, så dom lär väl bli dyrare framöver också om olja och gas blir dyrare. Resten av elen lär väl inte bli billigare heller för den delen, grön el är väl kanske miljövänlig, men billig kan nog ingen beskylla den för att vara. Allt ska ju stressar fram till en miljövänlig version nu, speciellt senaste året, sånt kräver ju en hel del råvaror och resultatet blir väl oftast en dyrare produkt.
Krävs en hel del vindsnurror för att ersätta ett kärnkraftverk. Och en hel del råvaror.

Jag har dock lite gått från aktier och råvaror det senaste, även om jag väl fortfarande tror på inflation. Jag önskar er all lycka i denna tråden, och tror som sagt fortfarande starkt på caset.
Det enda jag i nuläget har som är direkt kopplat till inflationen är ett par gruvbolag, Essity och en inflationskopplad bond-etf (ökar i värde och kupongbetalningar i takt med inflationen).

Förutom terrorister och asyllajvande mongol-ryss-araber är Uzbekistan en av världens största exportörer av naturresurser. De har stora gas, olja, guld och urantillgångar och nu har de bestämt sig för att sätta nästan alla statliga företag på börsen. Gissningsvis till riktigt trevliga värderingar. Ryska börsen har ett P/E tal för 2022 på 8, och troligtvis blir det ännu billigare i Uzbekistan men deras gas, olja, guld och uran är av samma fina kvalité som det ryska/kazakiska. Ryktet säger att de följer den ryska trenden med sekundärnoteringar i London.

https://www.zerohedge.com/markets/do...-energy-crisis

Dominos Fall As Germany’s Largest Ammonia Producer Slashes Output Amid Energy Crisis

Kanske inte skulle tagit bort all kol, olja och kärnkraft?

Bara en tanke.

Ojoj, vart kan jag läsa mer om detta?

Bara googla "IPO Uzbekistan" men tex här:
http://www.xinhuanet.com/english/202..._139883257.htm

De har redan börjat med förberedelserna och sedan sätter de bolag på börsen nu från 2021 fram till 2023.

Håll hårt i era Gazprom-aktier, brutala kassaflöden är på väg.

https://www.avanza.se/placera/telegr...marknader.html

Naturgaspriset steg 37% i UK imorse. Producenterna och bolagen som fraktar gasen kommer att tjäna galna pengar om det här håller i sig.
https://www.di.se/live/naturgasprise...ionsmarknaden/

Han är en makalös strateg denne Putin. NG får ju inte bli så dyrt att EU väljer andra energislag, det skulle ju försämra den långsiktiga intjäningen för Ryssland. + Att nu blir det "Putin to the rescue" han räddar EU från energikris och det gillar han.

Verkar som storkonsumenter av naturgas som gödselproducenterna Yara och K+S tar en rejäl smäll idag.
Likaså MT i vanlig ordning, det måste vara så att marknaden prisar in att marginalerna ska käkas upp av energipriset.
Rev dock av plåstret MT igår och hade sås redo att köpa dippen i NHY.

Uzbekistan låter fan dunderintressant.

Inte oväntat att vi skulle åka på en lusing idag, men själv är jag så härdad att jag inte ens bryr mig om fesna procent hit eller dit. En sektorrotation ska göra lite ont.

Jag tror att vi har en allmän index-selloff av livrädda fondägare, det ser lite så ut om man kollar fondforumet.

Mitt i allt blod skiner Josemaria som en sol, vadan nu detta ?

Ja Jose lyste upp en annars blodröd dag. Vi hade även lite tur med valutan då CAD/SEK gick ytterligare 0.5% och gav lite plåster på såren. Anledningen till Joses uppgång vet jag inte riktigt, men den har handlas i min favorit formation Bull flaggan en tag nu och gjorde idag ett rejält utbrott från den. Nästa motstånd borde vara förra toppen på 8,3 cirka. OM MAN nU Tror på sånt"

https://ibb.co/C65mDv8