Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Jävla kungligt spanat av vår undercover-Gaucho. Nöp tusen Jose I morse @ 5.86 och Adams fruga fortsätter handla. Hon gillar aktien.

Adam ska skratta sig lycklig med ett så förståndigt fruntimmer som hellre köper kopparfyndigheter än överprisade väskor.

Skål för Hasse och välkomna nya medlemmar i metal gang!

LG måste hittat på nåt finurligt som cliffs går. The man.
Grattis till er som fiskade upp vale på botten 18. Löjligt billigt. Malmpriset studsar igen och senaste utdelningen var runt 8% direktavkastning mot mitt gav däromkring om jag inte minns fel. På ett snittpris under nu.

Jag bommade botten och har inga just nu tyvärr. Ska in nästa dipp.
Vi har tro det eller ej en positiv valutaeffekt a la triple-C i Brasilien att vänta då de höjt räntan, plus crude. Håll koll på BRLUSD.

En intressant lektion i valutaeffekt är att jämföra us-noterade VALE med brassenoterade VALE3 (googla, jag har birat mitt keyboard igen. Doh)

Ja det är roligt att rekarna gått bra sista tiden.

Dax för en ny då, med hög risk för att jag jinxar den med en tredje på kort tid.

Som ni alla vet så är jag tungt investerad i Birchcliff och det har klarat sig bra över sommaren även om den såklart tagit stryk sista tiden.

Jag har den på långsikt, men nu finns det även en möjlighet till kort trade på den. Detta då den befinner sig i min favorit formation som är en björnflagga. Var samma som vi såg i CLF i juli där den till slut brött upp och stack upp bra mycket den 28 juli om jag minns rätt.

https://ibb.co/CvW4qgW

Jag tycker det ser roligt ut, men alla får göra sina egna bedömningar. Man kan också vänta och se om vi går igenom taket och då hoppa på, mindre risk på så sätt men det kan gå väldigt fort om det blir av.

Joses presentation
https://josemariaresources.com/site/...s_aug_2021.pdf

Sidan 13. Vi ligger idag på +40% vid kopparpriser på 4,2$/lbs dvs utanför deras estimat. Förutsätter linjär ökning så ger +40% där vi är idag ett NVP på 4,31B USD. Finns 320M aktier. Resten kan man själv räkna ut. Sen kan vi ju om vi tror på en råvarusupercykel hamna en bra bit över dagens kopparpris också.

När det kommer till Jose så kanske man bara skulle slappna av och rygga Fru Lundin, köp när hon köper, sälj när hon säljer.

Ryktet om frugans köp verkar har nått Kanada där aktien nu handlas till 6,20

Longtime lurker så att säga...

Någon annan som är tung i naturgas? Jag har halva portföljen i energibolag med tyngd mot naturgas (de har ju ofta olja och gas, men vissa har mer gas) samt naturgasrelaterad infrastruktur och LNG tankers och andra halvan i uran. Tycker det är en riktigt långsiktig och fin energi-hedge. Båda sektorerna är billiga på sikt och den utvecklade världen kan i praktiken välja naturgas eller kärnkraft eller en mix av båda. Jag hade föredragit uran men med idioter som sossar, Merkel, fjantarna i Belgien, miljöpartister (förutom de i Finland) och liknande blir det nog naturgas istället.

Både uran och gas är hopplöst underinvesterade och världen klarar sig inte utan. Din elbil kommer laddas med el från kärnkraft eller gas. Min gissning i det korta loppet gas och i det långa en mix av gas och uran där Asien och Amerika viktar mer mot utan och Europa och 3e-världen mot gas.

Gillar också naturgas då marginalkostnaden per producerad kubik är galet låg. Bara borra och låta gasen Stiga. Så köper man bra bolag som redan tagit kostnaderna är kassaflödena galna om priser som vi ser nu består (de lär bara öka över tid).

Ligger just nu tungt i:
Gazprom (krävs väl ingen presentation??)
EnBW (största importören av naturgas i Tyskland, får bränna mer när Merkel ska slicka miljöfjantarna i brygga och stänga kärnkraften, ska dock sälja av princip då de börjar bli allt för tunga i vind-trams, men dubblat pengarna)
ARC Resources (kanadensare med grymma marginaler, producerar lättolja också).
Birchcliff (tips från mr Rule, gjorde DD och gillade så köpte)
Awilco (norska LNG carriers, bra kvalité och fin utveckling på aktien).

Söker aktivt efter bolag. Skulle gärna fylla på med medelstora bolag med tung vikt mot gas som flyger lite under radarn.

Varit en fin resa såhär långt i år. Undviker bolag som försöker sig på för mycket ESG eller har risk att få Greta-wannabe hedgefonder som ägsre. Bolag som producerar olja och gas kan liksom inte bli ESG utan att sälja av de bästa tillgångarna så sådant låter jag bli då aktieägarna alltid förlorar.

Har själv funderat i dessa banor. Verkar som att kontinentala Europa skjutit sig själva i foten och blivit beroende av att importera obegränsade mänger gas.

Jag har tyvärr inga vettiga bolag att presentera än då jag inte kommit så långt. Har sneglat på Gazprom men på Avanza verkar det inte gå att köpa själva aktien utan endast ett cert?

MVH
Koffeintolerans

Jodå jag sitter på en del gas, inte lika mycket som du men kanske 20% av portföljen. De som jag har valt är två bolag som även du äger och det är ARX och BIR. BIR har varit en fin resa medan ARX har haft det lite kämpigt, men de kommer nog komma igång även dom.

Om du vill följa trådens evangelium som är Trippel-C metoden så ska du leta efter bolag i länder vars valuta kan tänkas stärkas vid en råvarubull. Bra länder då är tex Kanada, Norge och Ryssland. Och det är väl där du har de flesta av dina investeringar.

Så nu får det vara slut lurkat för din del och dags att börja bidra till tråden, ju fler vi är som tänker ju bättre resultat!!

Gazprom kommer bokstavligen äga Europa om fler länder går Tyskland/Belgien vägen. Mycket intressant bolag.

Då Gazprom är noterat på Londonbörsen så borde det gå att handla dom via Avanza fast man får ringa in. Som så många av oss fått gjort för att handla Kazatomprom. Men det kanske turken vet bättre.



Angående det allmänna sedimentet för inflation och råvaror så hittade jag denna artikel idag.

https://financialpost.com/fp-finance...inst-inflation

Så nu har alltså de massiva pensionsfonderna börjat titta på att investera i råvaror för att gardera sig mot inflation. Stora pengar där.

Alltså jag gillar Avanza, men en del saker är de jävligt omständiga med. Nåväl, då vet jag åtminstone att jag måste göra saker old-school för att lägga beslag på lite ryska pipelines!

Imorgon är det dags för Q2 i Rana Gruber! Ska bli kul läsning! Det var lite spännande att vara med ner på deras senaste dipp. Norskarna är nog inte vana vid att behöva värdera företag som inte sysslar med laxodling.

MVH
Koffeintolerans

Gick lite fortare än vad jag trodde, hoppas några av er hoppade på.

Vad har ni för uppfattning om vad FED ämnar presentera på fredag? Kommer de dra ned sina köp? Ge en plan för försiktig höjning av räntan? Inte göra något alls utan fortsätta som tidigare?

// CC

Dom kommer bekräfta att dom funderar på att prata om att överväga en eventuell ”tapering”, börsen kommer rasa o sen återhämta sig på måndag.

Sedan är väl frågan vem fan de tänkt ska köpa skuldsedlar med knappt någon ränta när inflationen ligger på 5% i staterna...

MVH
Koffeintolerans

Som väntat! Intäkter för H1 2021 på 1 miljard med ett börsvärde på 2,5 miljarder. Utdelning på 3,85 NOK/aktie för Q2. Aktien stiger fantastiska 0,58%. Norskarna borde hålla sig till lax.

MVH
Koffeintolerans