Den kommande råvarusupercykeln, aka rejäl inflation.

Inte nog med att jag haft ont i magen hela helgen över det här, nu fortsätter cliffjäveln att leka sidleds-danne. Om det bara fortsatt uppåt hade jag åtminstone kunnat känna mig puckad, postat lite loss-porn och gå vidare med livet. Köper nog snart tillbaks trimmet på plusminusnoll som en riktig velpelle.

Slösurfade om ryskt kol och såg att deras största kolleverantör heter SUEK och VDn är son till ingen mindre än gulagslusken Alexander Solzjenitsyn. Vilket fantastiskt jävla land.

Tyvärr är de onoterade, typiskt.

Inspirerad av din post så hittar jag MECHEL (MTL) som handlas på NYSE. Ett Ryskt kol och stål bolag. Gillar man vertikal integrering så är detta nått man ska äga. Dom har kol och järngruvor, elkraftverk och stålproduktion. Här måste det grävas mer, om nån har tid så får ni gärna kolla in det och komma med synpunkter.

Jo jag såg dem också och utan att se mer än att det var kol, stål och Ryssland. Men alla stenar ska ju vändas på. Tog precis en snabb titt på twitter men tyvärr är MTL också en förkortning för någon sorts kryptotrams.

Här har vi dock en riktig dunderbjörn från 30 januari:
https://seekingalpha.com/article/440...y-uninvestable

Hela 4 tappra kontrarianer på Avanza äger aktien.

Ser väldigt intressant ut, verkar vara en koncern bestående av flera bolag. Även nickel är en del av verksamheten.

Enda dotterbolaget Chelyabinsk Metallurgical ligger i Rysslands mest förorenade stad enligt youtubern nfkrz som bor där. I Ryssland finns inget miljöparti i vägen.

Från yahoo:
Gick upp som fan på Q1an, Q2 inte släppt än men man anar vart det barkar.
Utdelningen är beslutat skippad i år, annat än till preffarna, men pengar verkar rulla in och den lär få sig en bump nästa rapport.
Jag vet dessutom att putin ska bygga koljärnväg till kina och de tillverkar tågräls.

Kol, Nickel och integrerat stål i Ryssland, kan det bli mer rock n roll ?

EPS på 12 månader och P/e-tal ser helt bananas ut. Du kan ha hittat ett guldkorn Hasse!

Är Z på semester eller i buren för marknadsmanipulation nu igen.

Sedan dunderbjörnen publicerade i slutet av januari så har aktien gått upp ca 15% och det är ju inget jämfört med konkurrenterna, och vi vet ju hur kol och stål har utvecklats sedan dess.

Men mycket av det han tar upp som negativt verkar de ha tagit tag i. Dom uppgraderar och moderniserar överallt vad jag kan se, och verkar som dom har betalat av alla bonds i förtid, ett klassiskt LG move. Inte hittat än hur mycket skulder de har har kvar, men de verkar ju köra på samma still som alla normala råvarubolag gör nuförtiden, dvs betala av.


Q2 borde komma när som och som du säger i Ryssland finns inget miljöparti vilket måste ses som en jävla fördel.

Om Kina och Indien mm behöver kol, då kommer Putin leverera oavsett vad Biden, Greta eller Löfven tycker om saken.

Får inte riktigt ihop alla deras tillgångar (wtf dom äger 3 hamnar) med det låga börsvärdet. Vart är våran Z när vi verkligen behöver honom?

31 Dec var skulderna på 4,46 Miljarder USA
31 mars var skulderna på 4,36 Miljarder USA

Så går ju inte gör fort med avbetalningarna.

Det blir ännu mer rock'n'roll. Styrelseordföranden och storägaren Igor Zyuzin började sin bana som förman för gruvfyllona tills han råkade ut för en olycka och hamnade som medlare i en strejk mellan gruvarbetarna och myndigheterna. Det gjorde han så bra att han fick bli boss och börja sin bana som äkta stenrik oligark. Hamnade i onåd hos Putin flera år sedan men det är förhoppningsvis överspelat nu.


https://en.m.wikipedia.org/wiki/Igor_Zyuzin

VDn Oleg Korzhov behöva man nog kunna ryska för att hitta något vettigt om. Han ser förvisso ut som en gopnik som knappt klarat grundskolan men är säkert duktig.

Jag kunde inte motstå lite ryss-stål till memekontot. Stolt ägare till 150 andelar MTL. За здоровье!

I övrigt ser det väl rätt bra ut på makrofronten, dollarn försvagas och 10yr yield sjönk igår.
Crude strax över 70, bra högt pris men inte så dyrt att det kväver ekonomin.

Tippar på att ädelmetallerna fortsätter ta stryk ett tag framöver, guldet testar säkert 1700 och silver 22.5 innan det vänder framåt jul när folk inser att julklapparna blivit svindyra.

Spotpriset på kol fick sig en dipp och letade sig tillbaks till nivån den 12e Juli.

Kineserna kanske har en ny uppfinning där man matar kolkraftverken med gamla bildäck istället, eller så är det de strategiska reserverna igen (som behöver fyllas till högre pris sen). Nu börjar det fan bli komiskt.

De släppte även 30k ton koppar ur reserven härom veckan. En piss i nilen när hela Chile chillar och alla sänker sin guidance. Koppar kan bli spännande framöver.

Satt på en pub igår med en gammal bekant (vi gjorde värnplikten ihop och har väl setts typ varannant år sedan dess pga mitt utlandsboende, mest för att prata investeringar), han hypade tenn som fan och har även sett tenn nämnas därute som en osexig metall som ingen bryr sig om men som behövs allt mer när världen elektrifieras.

Någon annan som har något i tenn och gjort lite research?

Gjorde lite grävande nyss, priset på tenn har gjort en omvänd parans sedan i November.
Från 17.5 till 34.6 i dagsläget. Rätt maxat. 70% upp i år.
Siffror från wikipedia från 2006
När jag insåg att siffrorna var hopplöst föråldrade grävde jag fram en rapport från 2019 som säger såhär:
Bra att wikipedia är inaktuellt, bjuder på lite historia pre-2008.
Rejält minskad produktion sedan dess och Kina och indonesien har dragit ner på det. Läst en hel del om miljöproblem av tenngruvor i Indonesien. Här är en bra artikel om hur Indoneserna beger sig ut på pråmar för att skörda tenn till havs eftersom det börjar bli utgrävt på land och allt svårare att hitta.

Myanmar har just haft militärkupp igen och det beräknas bli minst sagt ostadigt.
Peru och Bolivia vet vi har druckit av rödingarnas Kool-aid och Afrikanerna vet vi kan ställa till med galej ibland. Det är väl bara Nigeria i det crowdet som inte har haft ett stort folkmord under min begränsade levnadstid.

Som gammal elektroniknörd kan jag säga att det lär gå åt groteska mängder av även tenn när allt ska elektrifieras.

Bra som fan med siffror från 2006, om man kunde hitta 2007 vore det golden, jag gissar på tennboom med efterföljande ras 2008 med en massa konkurser i kölvattnet. Fast ser man på prisgrafen rasade det inte så illa 2008 och nådde en ny topp 2011 igen.
Pris på tenn:
2006 11k
2008 21k
2011 31k
Nu 34k

TL;DR: Din polare är nog inte helt ute och cyklar.

Då är det de feta fyndigheterna i malpåse i ett civiliserat land från förra rallyt man ska titta på kanske?

Tack! Du fick på pränt ungefär det han också pratade om. Tillgången minskar eller är stadig, gruvor går offline medan efterfrågan långsamt men stadigt ökar. Tenn är en metall som heller inte direkt har något supbstitut.

Är på semester nu, men ska försöka göra min research också. Låter oavsett som ett spännande case. Min bekant hade investerat i tenn-certifikat, men frågan är om det finns några trevliga renodlade tennbolag därute?

Yikes, järnmalmsfutures dök just rejält i kina av okänd anledning.

Funderar på att sälja vale vid öppning innan alla andra börjar panika.

Trött jag blir, suttit halva dagen och skrivit ihop en mega DD om Mechel här på FB men den lyckades försvinna pga inaktivitet så jag blev utloggad innan jag kunde posta.

Men lite kommer jag ihåg. Dom har 53k anställda, dvs mer än SSAB + CLF. Dom haft så dåligt med pengar innan så dom har inte haft råd med underhåll eller betala underleverantörer, men det har fixat sig. Det innebär också att produktionen nu kan öka. Lånen är brutala men verkar vara hanterbara vid dessa priser. Dom kan i år göra mer profit än hela deras börsvärde

Gamle svartstenen hittade jag också på en ägarlista.

Checkar alla boxar på trippel-C

Ja jag har köpt en hel del.

Tycker den ser fin ut på TA också, även om TA bara är påhitt
https://ibb.co/MBBGZBp