Problem med fonder

Har placerat pengar i tre olika fonder: SPP Aktiefond Global, Danske Invest Global Index och Swebank Robur Technology. Nu står det att de idag ökat med 1.28, 0.36 respektive 1.44% - ändå har mitt innehav minskat gentemot gårdagen!?

Uppdateras det inte förrän på måndag, eller vad är det som är knasigt? Det går liksom inte ihop sig i min värld annars.

Har du någon förvaltare? Och hur mycket tar således denne i vinst?

Det finns troligtvis ingen förvaltare som tar 1% per dag i avgift.

Står att förvaltningsavgiften är 0.5% på Danske, 0.3 på SPP och 1.25 på Technology.

Ja, och inga övriga avgifter? Och inga förflyttningar av kapital etc.? I så fall kan du nog vara lugn, uppdatera sidan imorgon bara så är det nog löst.

Nä, inget sånt.

Alright, skönt. Blev bara lite konfunderad eftersom att fonderna trots allt uppdaterades idag - men att innehavet då sjönk. Är det gårdagens rörelser som påverkade innehavet då tro? För igår gick det ner.

Edit: eller whatever, vi får se imorn helt enkelt (eller måndag)

Kan väl absolut vara så att det finns någon inställning som gör att fondernas värde uppskattas efter tidigare trender även om inte realistiska värden matats in vilket inte är sanningsenligt.

Dock skulle jag kolla upp denna tjänsten och eventuellt byta till andra fonder eller aktier eller annan förvaltare för man vill kunna få reella svar så fort som möjligt hur det ser ut med investeringarna!

Jag har fonderna direkt via Swedbank. Med "annan förvaltare" antar jag att du menar typ Avanza, eller?

Ja, swedbank är en bank som gärna anlitar tjänster utöver sina egna. Detta kan självklart vara något som fördröjt själva realkurvan. Istället har man gjort en uppskattad realtid vilket är så jävla fult. Se om du kan läsa nåt om det i texten kring avtalet. Detta kan till och med vara en strategi för investerare att göra svåra eller tuffa affärer precis innan utsatta helger osv, bedrägeri helt enkelt. Investerare ska alltid vara medvetna!

Jag fattar. Ska se vad som händer med fonderna först och främst, och sedan se över mina alternativ.

Tack för hjälpen!

Det kan också vara så enkelt att nämnda fonder är externt förvaltade (undantaget Technology), dvs ej förvaltade av Swedbanks fondbolag Robur. Till skillnad från robur förvaltade fonder så uppdateras inte kurserna lika snabbt, detta eftersom att Swedbank behöver efterfråga kurssättningen hos respektive fondförvaltare.

https://www.swedbank.se/privat/spara...erna/index.htm

"Försenade kurser
Ibland inträffar förseningar i kurssättningen. Orsakerna kan vara flera:
Om prisleverantörerna är sena eller inte levererar måste Swedbanks Robur manuellt göra en priskontroll. En manuell avstämning tar alltid längre tid.
Att vi inte har erhållit alla bekräftelser från motparter som vi gjort affärer med.
Att det har skett många Corporate Actions en dag som måste bokas.
Förseningar kan också bero på tekniska problem av olika slag."

"Vi samarbetar med många fondbolag. Det innebär att vi utöver våra egna fonder, Swedbanks fonder, också distribuerar andra fondbolags fonder. Dessa fonder kallar vi för externa fonder. För externa fonder tar processen lite längre tid, se illustrationerna nedan."

Den sista citaten är taget ur sammanhanget att byta/köpa/sälja externt förvaltade fonder, men beskriver händelseflödet likväl gällande kurssättningen.

Ja, Technologys ökning verkar ha registrerats (pengarna har ökat) så det verkar stämma.

Uppdateras Danske och SPP idag eller på måndag tro?