Ambia Trading Group - AMBI

Fick upp ögonen för detta bolag efter dagens rapport. Ser väldigt bra ut! Några fler som är med på detta tåg?

Har köpt in mig efter att Gyllenhammar ökade sitt innehav.

Har en stop på 13, och har ingen aning om vad som kommer hända med bolaget.

Lite av en gamble.

http://www.affarsvarlden.se/bors-eko...hammar-6783932

https://vardebyran.wordpress.com/201...-gyllenhammar/

Han är oftast väldigt intresserad av turn-around case. Ambia är verkligen ett bolag som kan komma att bli värderat tio gånger dagens om allt går enligt plan.

a) Ambias organiska tillväxt är en riktigt fin resa. År 2014 omsatte bolaget 200 MSEK för att 2016
stänga på en omsättning över 800 MSEK. Det har kommunicerats marknaden att bolaget har siktet på 15% tillväxt under 2017 men även under 2018, vilket skulle ge en omsättning på 1058 MSEK.

b) Koncernen har drivit en aggressiv expansionsfas genom förvärv och dyr kredit, vilket håller ner börsvärdet som ligger på 39 MSEK i skrivande stund. En väldigt attraktiv nivå, enligt mig, och det finns en bra uppsida om allt löper ut väl.

Bolaget sätter mål på 3% EBIT. Om vi utgår från den tilltänkta tillväxten på 15% landar omsättningen på 920 MSEK och EBIT skulle landa på 27,6 MSEK år 2017 respektive 31,7 MSEK år 2018.

https://www.avanza.se/placera/telegr...iella-mal.html

Största ägare är VD Markus Andersson med 27% av aktierna och rösterna. Det känns tryggt att kapten sitter tungt i sitt eget bolag, det är en bra stämpel att han har låst så mycket kapital i alla fall.
Något som gör mig besviken är att resten av styrelsen sitter på 9818 aktier tillsammans, varav 7000 av dessa sitter på en hand och tredje ledamot äger noll aktier i bolaget.
Man kan tänka sig att personerna som sitter på toppen skulle vilja fylla på rejält innanför dessa låga nivåer som aktien egentligen legat på sen notering, men som sagt så känns tryggt att VD sitter rejält laddad. Han har sålt några småposter här och där runt 500 aktier styck på sistone, inget nämnvärt. Inga varningssignaler.

Värdering på bolaget? Om bolaget når i mål till 2017 borde vi han värdering med p/e tal på 10 iaf, 27,5 MSEK ger oss ett börsvärde på 275 MSEK. Enorm uppsida ifall det klarar av att nå sina egna uppsatta mål. 2018 borde bli ett fruktansvärt bra år för bolaget, om allt går enligt plan.

Risker?

Ur Börsplus - "En dubblingspotential finns alltså på radarn vilket är ett krav för att ge sig in i osäkra aktier som den här", skriver analysfirman. "För Börsplus del är risknivån lite väl hög för att vi ska våga oss på ett köpråd för Ambia. Men det kan vara värt att hålla ett öga på aktien. Om pusselbitarna börjar falla på plats - bättre soliditet, nya kreditavtal, rätt marginaltrend med mera, så finns det som sagt en intressant uppsida i aktien", avslutar Börsplus sin analys.”

https://www.avanza.se/placera/telegr...-borsplus.html

Koncernen har drivit en aggressiv expansionsfas genom förvärv och dyr kredit, vilket håller ner börsvärdet som ligger på 39 MSEK i skrivande stund. En väldigt attraktiv nivå, enligt mig, och det finns en bra uppsida om allt löper ut väl.

Jag står själv utanför aktien, detta är mina egna noteringar från några månader tillbaka. Vi får se hur rapporterna ser ut nu, kan bli aktuellt att gå in med större summor då. Har mina små chansposter i andra aktier för tillfället. Detta kan mycket väl bli en riktig raket, och jag bevakar bolaget till och från. Det är dags att gå in snart för min del, som sagt, men jag väntar lite till. Mest pga. att jag sitter tungt i annat egentligen.

Aktien ligger väl runt 14-15 SEK och ett BV på 275 MSEK så borde aktien värderas runt 95-110 SEK/aktien med samma antal aktier då.

Kan vara dags att ta en titt på bolaget igen för den som är intresserad. Free-floaten är dock nära obefintlig så det är inte helt enkelt att ta size. Uppskattningsvis ligger free-floaten på strax under 30%.