Vad är bokföringsdatum?

Hej,
Jag skall få en ersättning från ett företag och dom sa att bokföringsdatum på överföringen står som fredag den 5:de december.

Vad innebär det?
Kommer jag få in pengarna den 5:de december på mitt konto?

Om jag kollar min privata bank när jag betalar räkningar den 25:de tex så blir inte dom "bokförda" förens den 26:de.

Är de lika?
Dvs att jag får mina pengar den 5:de?