Hej.
Se rubriken.
Historisk utveckling för Brummer & Partner Multi-Strategy:
http://www.brummer.se/Documents/Swed...er_2013_sv.pdf
För den belånade 2xL:
http://www.brummer.se/Documents/Swed...er_2013_sv.pdf
STIBOR 3 månader:
https://www.avanza.se/index/om-index...0/3-man-stibor
Det verkar ju väldigt billigt att låna nu, men kanske har de ett högre påslag nuförtiden?
Känns ju som att man lånar billigt men jag vet ju att det är Manticore som har varit den stora tillgången det senaste året:
http://www.brummer.se/sv/Vara-fonder...ore/Fondfakta/
Och exempelvis Lynx har ju inte varit så mycket att hurra för de senaste fem åren:
https://www.avanza.se/fonder/om-fond...2/brummer-lynx
Framförallt förstår jag ju att gör man ett tapp belånat så blir det ju drygare att komma igen än obelånat. Det är väl kanske där skon klämmer mest. För upp och ner går det ju även om vanliga M-S verkar ha fått till positivt resultat 70% av månaderna (sämre i 2xL då räntan tynger resultatet med.)
Ett obelånat tapp på 5% skulle ju svida en del och ta ett tag att få tillbaka i den belånade. (Beräknas belåningen i realtid alla dagar i månaden eller på värdet som är på fonderna en gång per månad? För större tapp kanske kan ske ögonblickligen / under en kortare tid även om det rekylerar sen, men då är kanske skadan redan skedd?)
Hur skulle ni tänka? Normalt känns ju belåning dumt och det kanske är så även i det här fallet.
Se rubriken.
Historisk utveckling för Brummer & Partner Multi-Strategy:
http://www.brummer.se/Documents/Swed...er_2013_sv.pdf
För den belånade 2xL:
http://www.brummer.se/Documents/Swed...er_2013_sv.pdf
STIBOR 3 månader:
https://www.avanza.se/index/om-index...0/3-man-stibor
Det verkar ju väldigt billigt att låna nu, men kanske har de ett högre påslag nuförtiden?
Känns ju som att man lånar billigt men jag vet ju att det är Manticore som har varit den stora tillgången det senaste året:
http://www.brummer.se/sv/Vara-fonder...ore/Fondfakta/
Och exempelvis Lynx har ju inte varit så mycket att hurra för de senaste fem åren:
https://www.avanza.se/fonder/om-fond...2/brummer-lynx
Framförallt förstår jag ju att gör man ett tapp belånat så blir det ju drygare att komma igen än obelånat. Det är väl kanske där skon klämmer mest. För upp och ner går det ju även om vanliga M-S verkar ha fått till positivt resultat 70% av månaderna (sämre i 2xL då räntan tynger resultatet med.)
Ett obelånat tapp på 5% skulle ju svida en del och ta ett tag att få tillbaka i den belånade. (Beräknas belåningen i realtid alla dagar i månaden eller på värdet som är på fonderna en gång per månad? För större tapp kanske kan ske ögonblickligen / under en kortare tid även om det rekylerar sen, men då är kanske skadan redan skedd?)
Hur skulle ni tänka? Normalt känns ju belåning dumt och det kanske är så även i det här fallet.
