hur förstå fondinnehav hos Swedbank?

Jag förundras över listan med siffror jag ser när jag listar mitt fondinnehav hos Swedbank. Det som jag inte kan begripa är hur det totala beloppet för mitt innehav i olika fondslag sjunker vid utdelningsdatum trots att kursen för dylik fond legat statisk eller stigit.

Fonderna det gäller är:
Alfred Berg Penningmarknad (-3.27%)
HQ Likviditetsfond (-3.04%)

Vad jag kan se, så motsvarar fallet i procent (utdelnig + skatt på utdelning) av totala innehavet. Borde jag inte enbart tappa skatten på utdelningen, och sen få nya fondandelar motsvarande utdelningen, alternativt få dessa pengar insatta på något av mina bankkonton?

Kan någon upplysa mig?